每日开放式基金净值一览|共20只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 0.7115 | 0.7115 | 0.7077 | 0.7077 | 0.0038 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7148 | 0.7148 | 0.7110 | 0.7110 | 0.0038 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.4909 | 0.4909 | 0.4917 | 0.4917 | -0.0008 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6401 | 0.6401 | 0.6411 | 0.6411 | -0.0010 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6334 | 0.6334 | 0.6344 | 0.6344 | -0.0010 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.0761 | 1.0761 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | -- | -- | 2.3840 | 2.4532 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | -- | -- | 2.3839 | 2.4529 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | -- | -- | 2.3832 | 2.4529 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.3831 | 2.9183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.2009 | 4.2009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.2108 | 4.2108 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | -- | -- | 0.9969 | 1.0133 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | -- | -- | 0.9770 | 0.9934 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9768 | 0.9918 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 0.9968 | 1.0118 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.8066 | 0.8066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.8212 | 0.8212 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | -- | -- | 0.9575 | 0.9575 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9637 | 0.9637 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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