每日开放式基金净值一览|共9只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.2368 | 1.2368 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | -- | -- | 0.9760 | 1.0260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | -- | -- | 0.9674 | 0.9674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | -- | -- | 0.9695 | 0.9695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.2301 | 1.2301 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | -- | -- | 1.0730 | 1.0730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | -- | -- | 1.0788 | 1.0788 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.5092 | 0.5092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.5165 | 0.5165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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