| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.4244 | 5.52% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.0289 | 5.52% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.9245 | 4.56% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9505 | 4.55% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2.9159 | 4.26% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 1.1580 | 4.23% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 1.1690 | 4.19% |
| 富国国家安全主题混合C | 0.9490 | 4.17% |
| 富国国家安全主题混合A | 0.9740 | 4.06% |
| 诺安研究精选股票A | 2.2000 | 3.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信资源主题精选… | 3.9538 | 2.43% |
| 创金合信资源主题精选… | 3.7748 | 2.43% |
| 创金合信兴选产业趋势… | 1.0475 | 2.21% |
| 创金合信兴选产业趋势… | 1.0653 | 2.20% |
| 创金合信先进装备股票… | 1.4683 | 2.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.6984 | 1.39% |
| 创金合信货币F | 0.6984 | 1.39% |
| 创金合信货币A | 0.6765 | 1.35% |
| 创金合信货币E | 0.6052 | 1.22% |
| 创金合信货币D | 0.5669 | 1.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.96% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 97.55% | -1.07% | 18.16% | 38.31% | 63.53% | 82.18% | 78.90% | -- |
| 沪深300 | 20.00% | 1.28% | -0.74% | 5.02% | 18.50% | 16.64% | 32.50% | 16.16% |
| 同类平均[QDII] | 30.12% | 0.13% | -0.57% | 6.11% | 20.95% | 28.94% | 57.11% | 61.37% |
| 同类排名[QDII] |
2|72 | 71|73 | 2|74 | 2|74 | 2|74 | 2|72 | 12|68 | -- |
|
四分位排名
 [QDII] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-04 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-04 | 1.7892 | 1.7892 | 1.11% | |
| 2025-12-03 | 1.7695 | 1.7695 | 1.63% | |
| 2025-12-02 | 1.7411 | 1.7411 | -2.27% | |
| 2025-12-01 | 1.7815 | 1.7815 | -1.45% | |
| 2025-11-28 | 1.8077 | 1.8077 | -0.04% |
截至2025-09-30 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C期末总份额为0.18亿份，相比增加0.12亿份 (本季申购数为0.18亿份，赎回数为0.06亿份)
