【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	740101	长安沪深300非周期指数A	1.4230	1.9270	1.4290	1.9330	-0.0060	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	519100	长盛中证A100指数	1.5138	2.7111	1.5230	2.7203	-0.0092	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A	1.2016	1.2016	1.2137	1.2137	-0.0121	-1.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.3940	1.3940	1.4070	1.4070	-0.0130	-0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	200002	长城久泰沪深300指数A	2.1304	4.9904	2.1467	5.0067	-0.0163	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	1.8253	2.1749	1.8391	2.1887	-0.0138	-0.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	160806	长盛同庆中证800指数(LOF)	1.9220	2.0880	1.9300	2.0950	-0.0070	-0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	025343	长盛上证科创板芯片指数C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
9	025342	长盛上证科创板芯片指数A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.4%	0.4%	购买
10	024079	长城国证自由现金流指数C	1.0727	1.0727	1.0823	1.0823	-0.0096	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	024078	长城国证自由现金流指数A	1.0735	1.0735	1.0831	1.0831	-0.0096	-0.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	023447	长城上证科创板100指数增强C	1.2688	1.2688	1.2637	1.2637	0.0051	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	023446	长城上证科创板100指数增强A	1.2716	1.2716	1.2666	1.2666	0.0050	0.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	022098	长城中证红利低波100ETF联接C	1.0871	1.1051	1.0934	1.1114	-0.0063	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	022097	长城中证红利低波100ETF联接A	1.0898	1.1078	1.0961	1.1141	-0.0063	-0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	021766	长盛北证50成份指数增强C	1.2342	1.2342	1.2249	1.2249	0.0093	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	021765	长盛北证50成份指数增强A	1.2380	1.2380	1.2287	1.2287	0.0093	0.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.1987	1.1987	1.2108	1.2108	-0.0121	-1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	021520	长盛中债0-3年政金债指数C	1.0080	1.0080	1.0078	1.0078	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	021519	长盛中债0-3年政金债指数A	1.0069	1.0069	1.0067	1.0067	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
21	021494	长盛沪深300指数(LOF)C	1.8202	1.8202	1.8339	1.8339	-0.0137	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.6520	1.6520	1.6464	1.6464	0.0056	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6613	1.6613	1.6557	1.6557	0.0056	0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	019403	财通资管中证1000指数增强C	1.3588	1.3588	1.3666	1.3666	-0.0078	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	019402	财通资管中证1000指数增强A	1.3675	1.3675	1.3753	1.3753	-0.0078	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	019339	创金合信启富优选股票发起C	1.4892	1.4892	1.4841	1.4841	0.0051	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	019338	创金合信启富优选股票发起A	1.5049	1.5049	1.4998	1.4998	0.0051	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	019272	长城量化小盘股票C	1.4309	1.4309	1.4417	1.4417	-0.0108	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	019271	财通中证1000指数增强C	1.3129	1.3129	1.3110	1.3110	0.0019	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	019270	财通中证1000指数增强A	1.3236	1.3236	1.3217	1.3217	0.0019	0.14%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
31	018808	财通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	018634	财通中证500指数增强C	1.2078	1.2078	1.2099	1.2099	-0.0021	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	018633	财通中证500指数增强A	1.2193	1.2193	1.2213	1.2213	-0.0020	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	018009	长盛医疗量化股票C	2.0740	2.0740	2.1228	2.1228	-0.0488	-2.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	017413	创金合信中证科创创业50指数增强C	1.3530	1.3530	1.3554	1.3554	-0.0024	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	017412	创金合信中证科创创业50指数增强A	1.3622	1.3622	1.3646	1.3646	-0.0024	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	017136	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0493	1.0493	1.0492	1.0492	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	016625	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0586	1.0586	1.0585	1.0585	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	016074	创金合信软件产业股票发起C	1.1501	1.1501	1.1419	1.1419	0.0082	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	016073	创金合信软件产业股票发起A	1.1777	1.1777	1.1693	1.1693	0.0084	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0604	1.0604	1.0603	1.0603	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	014737	创金合信专精特新股票发起C	1.6009	1.6009	1.6209	1.6209	-0.0200	-1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	014736	创金合信专精特新股票发起A	1.6317	1.6317	1.6520	1.6520	-0.0203	-1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	013340	创金合信芯片产业股票发起C	1.2023	1.2023	1.2063	1.2063	-0.0040	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	013339	创金合信芯片产业股票发起A	1.2275	1.2275	1.2315	1.2315	-0.0040	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	013133	创金合信文娱媒体股票发起C	1.5291	1.5291	1.5356	1.5356	-0.0065	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.5640	1.5640	1.5706	1.5706	-0.0066	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0178	1.1968	1.0175	1.1965	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0162	1.1242	1.0159	1.1239	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
50	011686	创金合信先进装备股票C	1.3653	1.3653	1.3488	1.3488	0.0165	1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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