自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 740101 | 长安沪深300非周期指数A | 1.1330 | 1.6370 | 1.1150 | 1.6190 | 0.0180 | 1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.1336 | 2.2896 | 1.1170 | 2.2730 | 0.0166 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF) | 0.8664 | 0.8664 | 0.8203 | 0.8203 | 0.0461 | 5.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 502040 | 长盛上证50指数(LOF) | 0.9356 | 0.9356 | 0.9245 | 0.9245 | 0.0111 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.1235 | 1.1235 | 1.1087 | 1.1087 | 0.0148 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1.6216 | 4.4816 | 1.5988 | 4.4588 | 0.0228 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 1.3710 | 1.7210 | 1.3510 | 1.7010 | 0.0200 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 1.4260 | 1.6510 | 1.4030 | 1.6300 | 0.0210 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 0.9107 | 0.9107 | 0.9032 | 0.9032 | 0.0075 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 0.9116 | 0.9116 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0076 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 0.8978 | 0.8978 | 0.8942 | 0.8942 | 0.0036 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 0.9003 | 0.9003 | 0.8967 | 0.8967 | 0.0036 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 019272 | 长城量化小盘股票C | 1.1481 | 1.1481 | 1.1393 | 1.1393 | 0.0088 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 019271 | 财通中证1000指数增强C | 0.9333 | 0.9333 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0143 | 1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019270 | 财通中证1000指数增强A | 0.9350 | 0.9350 | 0.9207 | 0.9207 | 0.0143 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 018634 | 财通中证500指数增强C | 0.9341 | 0.9341 | 0.9198 | 0.9198 | 0.0143 | 1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 018633 | 财通中证500指数增强A | 0.9371 | 0.9371 | 0.9227 | 0.9227 | 0.0144 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 0.8034 | 0.8034 | 0.7976 | 0.7976 | 0.0058 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 0.8068 | 0.8068 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0058 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 018009 | 长盛医疗量化股票C | 1.8031 | 1.8031 | 1.7994 | 1.7994 | 0.0037 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 0.7597 | 0.7597 | 0.7361 | 0.7361 | 0.0236 | 3.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 0.7619 | 0.7619 | 0.7382 | 0.7382 | 0.0237 | 3.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 0.9809 | 0.9809 | 0.9501 | 0.9501 | 0.0308 | 3.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 0.9886 | 0.9886 | 0.9576 | 0.9576 | 0.0310 | 3.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0267 | 1.0267 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0398 | 1.0398 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 014903 | 长城新能源股票发起式C | 0.6368 | 0.6368 | 0.6307 | 0.6307 | 0.0061 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 014902 | 长城新能源股票发起式A | 0.6454 | 0.6454 | 0.6392 | 0.6392 | 0.0062 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 0.8354 | 0.8354 | 0.8143 | 0.8143 | 0.0211 | 2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 0.8448 | 0.8448 | 0.8235 | 0.8235 | 0.0213 | 2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 0.8015 | 0.8015 | 0.7892 | 0.7892 | 0.0123 | 1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 0.8060 | 0.8060 | 0.7936 | 0.7936 | 0.0124 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 0.6540 | 0.6540 | 0.6445 | 0.6445 | 0.0095 | 1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 0.6619 | 0.6619 | 0.6522 | 0.6522 | 0.0097 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 013803 | 财通资管中证钢铁指数发起式C | 0.7284 | 0.7284 | 0.7261 | 0.7261 | 0.0023 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013802 | 财通资管中证钢铁指数发起式A | 0.7317 | 0.7317 | 0.7294 | 0.7294 | 0.0023 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 013438 | 财通资管中证有色金属指数发起式C | 0.7589 | 0.7589 | 0.7397 | 0.7397 | 0.0192 | 2.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 013437 | 财通资管中证有色金属指数发起式A | 0.7609 | 0.7609 | 0.7416 | 0.7416 | 0.0193 | 2.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 0.7279 | 0.7279 | 0.7014 | 0.7014 | 0.0265 | 3.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 0.7373 | 0.7373 | 0.7104 | 0.7104 | 0.0269 | 3.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 0.9588 | 0.9588 | 0.9353 | 0.9353 | 0.0235 | 2.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 0.9718 | 0.9718 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0238 | 2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 1.0892 | 1.1532 | 1.0910 | 1.1550 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 1.0446 | 1.0796 | 1.0463 | 1.0813 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
46 | 012316 | 创金合信港股通成长股票C | 0.3845 | 0.3845 | 0.3744 | 0.3744 | 0.0101 | 2.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012315 | 创金合信港股通成长股票A | 0.3897 | 0.3897 | 0.3795 | 0.3795 | 0.0102 | 2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 011686 | 创金合信先进装备股票C | 0.9531 | 0.9531 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0101 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 011685 | 创金合信先进装备股票A | 0.9693 | 0.9693 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0103 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 011463 | 长城量化精选股票C | 1.1277 | 1.1277 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0237 | 2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |