每日开放式基金净值一览|共20只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5623 | 0.5623 | 0.5633 | 0.5633 | -0.0010 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 0.7440 | 0.7440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 3 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.8414 | 0.8414 | 0.8406 | 0.8406 | 0.0008 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0180 | 1.0180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 5 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 0.7861 | 0.7861 | 0.7880 | 0.7880 | -0.0019 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.9656 | 6.7556 | 4.9859 | 6.7759 | -0.0203 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.9407 | 0.9407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.9438 | 0.9438 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.9929 | 0.9929 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.9954 | 0.9954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9369 | 0.9369 | 0.9397 | 0.9397 | -0.0028 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9441 | 0.9441 | 0.9469 | 0.9469 | -0.0028 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 13 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.0645 | 1.0645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0744 | 1.0744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7734 | 0.7734 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | 1.0086 | 1.0626 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | 1.0275 | 1.0815 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7657 | 0.7657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7857 | 0.7857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | 0.7962 | 0.7962 | 0.7981 | 0.7981 | -0.0019 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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