每日开放式基金净值一览|共14只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 1.1294 | 1.1294 | 1.1236 | 1.1236 | 0.0058 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 006283 | 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.9662 | 1.0017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.2013 | 1.2053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 006792 | 鹏华港美互联网美元现汇 | -- | -- | 1.2014 | 1.2056 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | -- | -- | 0.5846 | 0.9191 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 001876 | 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.5847 | 0.9044 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 7 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | -- | -- | 0.9690 | 1.3450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 006285 | 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) | -- | -- | 0.5151 | 0.5208 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5092 | 0.5092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 008321 | 鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII) | -- | -- | 0.5094 | 0.5094 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5151 | 0.5206 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | -- | -- | 1.0293 | 1.0293 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | -- | -- | 1.8098 | 1.8098 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 1.8320 | 1.8320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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