【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	512730	鹏华中证银行ETF	1.3057	1.3057	1.2962	1.2962	0.0095	0.73%	暂停	暂停	--	--	购买
2	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.0872	1.2146	1.0795	1.2069	0.0077	0.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.0576	1.0576	1.0502	1.0502	0.0074	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	000778	鹏华先进制造股票	2.9960	2.9960	2.9890	2.9890	0.0070	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.0769	1.0769	1.0732	1.0732	0.0037	0.34%	暂停	暂停	--	--	购买
6	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0466	1.0466	1.0435	1.0435	0.0031	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0458	1.0458	1.0428	1.0428	0.0030	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	516760	平安中证畜牧养殖ETF	0.7228	0.7228	0.7204	0.7204	0.0024	0.33%	暂停	暂停	--	--	购买
9	159867	鹏华中证畜牧养殖ETF	0.6919	0.6919	0.6896	0.6896	0.0023	0.33%	暂停	暂停	--	--	购买
10	001188	鹏华改革红利股票	1.0280	1.0280	1.0280	1.0280	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0340	1.0340	1.0340	1.0340	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	103.8953	1.0390	103.9026	1.0390	0.0000	-0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
13	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0641	1.0641	1.0641	1.0641	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
14	016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.0346	1.0346	1.0346	1.0346	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020943	鹏扬中债0-3年政金债指数A	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
16	020944	鹏扬中债0-3年政金债指数C	1.0034	1.0034	1.0035	1.0035	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	005870	鹏华沪深300指数增强A	1.2774	1.2774	1.2775	1.2775	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	016690	鹏华沪深300指数增强C	0.9275	0.9275	0.9276	0.9276	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0413	1.0413	1.0414	1.0414	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.8915	1.1824	0.8930	1.1828	-0.0004	-0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.4332	1.4332	1.4339	1.4339	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.2328	1.2828	1.2335	1.2835	-0.0007	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.4433	2.2647	0.4448	2.2657	-0.0010	-0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.6893	0.8436	0.6914	0.8449	-0.0013	-0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	160626	鹏华信息A	0.7280	1.8152	0.7305	1.8165	-0.0013	-0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9125	0.3971	0.9163	0.3985	-0.0014	-0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	020563	鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A	1.0269	1.0269	1.0283	1.0283	-0.0014	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	020564	鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C	1.0255	1.0255	1.0270	1.0270	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	159503	鹏扬国证财富管理ETF	1.0065	1.0065	1.0080	1.0080	-0.0015	-0.15%	暂停	暂停	--	--	购买
30	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6877	1.8117	0.6906	1.8133	-0.0016	-0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	159805	鹏华中证传媒ETF	0.9605	0.9605	0.9621	0.9621	-0.0016	-0.17%	暂停	暂停	--	--	购买
32	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.6359	0.6359	0.6377	0.6377	-0.0018	-0.28%	暂停	暂停	--	--	购买
33	512390	平安MSCI中国A股低波动ETF	1.2358	1.3828	1.2377	1.3847	-0.0019	-0.15%	暂停	暂停	--	--	购买
34	011133	鹏扬沪深300质量低波C	0.9718	0.9718	0.9737	0.9737	-0.0019	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	011132	鹏扬沪深300质量低波A	0.9835	0.9835	0.9854	0.9854	-0.0019	-0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8909	0.5614	0.8956	0.5633	-0.0019	-0.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.1909	1.1909	1.1929	1.1929	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6689	1.5296	0.6722	1.5317	-0.0021	-0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.8342	0.8342	0.8364	0.8364	-0.0022	-0.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.8281	0.8281	0.8303	0.8303	-0.0022	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.8651	0.6080	0.8713	0.6105	-0.0025	-0.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	012043	鹏华中证酒指数(LOF)C	0.7319	0.8119	0.7344	0.8144	-0.0025	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	560690	鹏华中证电信主题ETF	1.0059	1.0059	1.0085	1.0085	-0.0026	-0.26%	暂停	暂停	--	--	购买
44	012040	鹏华信息C	0.7491	0.7491	0.7517	0.7517	-0.0026	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	0.9958	0.9958	0.9989	0.9989	-0.0031	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	0.8182	0.8182	0.8213	0.8213	-0.0031	-0.38%	暂停	暂停	--	--	购买
47	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	1.0156	1.5196	1.0188	1.5228	-0.0032	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.8295	0.9395	0.8327	0.9427	-0.0032	-0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.8200	0.9300	0.8232	0.9332	-0.0032	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	0.5393	0.5393	0.5425	0.5425	-0.0032	-0.59%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买

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