【QDII型基金，QDII基金净值】每日QDII基金净值查询-基金买卖网

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1	513520	华夏野村日经225ETF(QDII)	1.3876	1.3876	1.3733	1.3733	0.0143	1.04%	暂停	暂停	--	--	购买
2	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.1415	1.1415	1.1311	1.1311	0.0104	0.92%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	006127	华宝香港中小(QDII-LOF)C	1.1158	1.1158	1.1056	1.1056	0.0102	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0001	1.0001	0.9912	0.9912	0.0089	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0007	1.0007	0.9918	0.9918	0.0089	0.90%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	513880	华安日经225ETF(QDII)	1.3059	1.3059	1.2977	1.2977	0.0082	0.63%	暂停	暂停	--	--	购买
7	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.7136	0.7136	0.7070	0.7070	0.0066	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	016970	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7167	0.7167	0.7101	0.7101	0.0066	0.93%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	513280	汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.6585	0.6585	0.6521	0.6521	0.0064	0.98%	暂停	暂停	--	--	购买
10	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9455	0.9455	0.9400	0.9400	0.0055	0.59%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
11	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9449	0.9449	0.9394	0.9394	0.0055	0.59%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
12	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.2227	1.2227	1.2172	1.2172	0.0055	0.45%	暂停	暂停	--	--	购买
13	513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	1.0592	1.0592	1.0537	1.0537	0.0055	0.52%	暂停	暂停	--	--	购买
14	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0757	1.0757	1.0703	1.0703	0.0054	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0818	1.0818	1.0764	1.0764	0.0054	0.50%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
16	513660	华夏沪港通恒生ETF	2.2919	1.1899	2.2822	1.1849	0.0050	0.43%	暂停	暂停	--	--	购买
17	000075	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	1.1765	1.1765	1.1715	1.1715	0.0049	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	000076	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	1.1765	1.1765	1.1715	1.1715	0.0049	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	006381	华夏恒生ETF联接C	1.1573	1.1573	1.1525	1.1525	0.0048	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	000071	华夏恒生ETF联接A(人民币)	1.1764	1.1764	1.1716	1.1716	0.0048	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.3780	1.3780	1.3733	1.3733	0.0047	0.34%	暂停	暂停	--	--	购买
22	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.1613	1.2373	1.1567	1.2327	0.0046	0.40%	暂停	暂停	--	--	购买
23	159892	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.4667	0.4667	0.4622	0.4622	0.0045	0.97%	暂停	暂停	--	--	购买
24	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0084	1.0084	1.0039	1.0039	0.0045	0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.0945	1.0945	1.0900	1.0900	0.0045	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	1.2649	1.2649	1.2604	1.2604	0.0045	0.36%	暂停	暂停	--	--	购买
27	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0019	1.0019	0.9975	0.9975	0.0044	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.1322	1.1322	1.1281	1.1281	0.0041	0.36%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
29	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8515	0.8515	0.8474	0.8474	0.0041	0.48%	暂停	暂停	--	--	购买
30	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2725	1.2725	1.2685	1.2685	0.0040	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2735	1.2735	1.2695	1.2695	0.0040	0.32%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
32	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.1302	1.1302	1.1262	1.1262	0.0040	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0880	1.0880	1.0844	1.0844	0.0036	0.33%	暂停	开放	1.2%	1.2%	购买
34	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.0864	1.0864	1.0828	1.0828	0.0036	0.33%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
35	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0524	1.0524	1.0488	1.0488	0.0036	0.34%	暂停	开放	1.2%	1.2%	购买
36	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	1.0498	1.0498	1.0462	1.0462	0.0036	0.34%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
37	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7319	0.7319	0.7283	0.7283	0.0036	0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.7262	0.7262	0.7226	0.7226	0.0036	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.9361	0.9361	0.9326	0.9326	0.0035	0.38%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.9332	0.9332	0.9298	0.9298	0.0034	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8973	1.0423	0.8940	1.0390	0.0033	0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.6937	0.6937	0.6904	0.6904	0.0033	0.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.6897	0.6897	0.6864	0.6864	0.0033	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.8951	0.8951	0.8918	0.8918	0.0033	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.6596	0.6596	0.6566	0.6566	0.0030	0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	013172	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.6543	0.6543	0.6514	0.6514	0.0029	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	0.5554	0.5554	0.5525	0.5525	0.0029	0.52%	暂停	暂停	--	--	购买
48	513580	华安恒生科技(QDII-ETF)	0.5544	0.5544	0.5516	0.5516	0.0028	0.51%	暂停	暂停	--	--	购买
49	159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.6814	0.6814	0.6787	0.6787	0.0027	0.40%	暂停	暂停	--	--	购买
50	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.5509	0.5509	0.5483	0.5483	0.0026	0.47%	暂停	暂停	--	--	购买

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