自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159972 | 鹏华中证5年期地方政府债ETF | 110.9661 | 1.1979 | 110.9436 | 1.1976 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.5476 | 1.1588 | 10.5448 | 1.1585 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 103.8720 | 1.0387 | 103.8548 | 1.0385 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 159816 | 鹏华中证0-4年地方政府债ETF | 110.3687 | 1.1171 | 110.3546 | 1.1170 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 0.6746 | 0.6746 | 0.6746 | 0.6746 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 0.9437 | 0.9437 | 0.9438 | 0.9438 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.7701 | 0.7701 | 0.7702 | 0.7702 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.7714 | 0.7714 | 0.7715 | 0.7715 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 0.5887 | 0.5887 | 0.5888 | 0.5888 | -0.0001 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 0.7440 | 0.8340 | 0.7441 | 0.8341 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 1.0184 | 1.0184 | 1.0185 | 1.0185 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 1.0177 | 1.0177 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 1.0464 | 1.0464 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 0.4122 | 0.4122 | 0.4123 | 0.4123 | -0.0001 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 0.7022 | 0.7022 | 0.7023 | 0.7023 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 0.9466 | 0.9466 | 0.9468 | 0.9468 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
17 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 114.0026 | 1.1930 | 114.0433 | 1.1934 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 1.2658 | 1.2658 | 1.2667 | 1.2667 | -0.0009 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 111.3828 | 1.1288 | 111.5256 | 1.1303 | -0.0015 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF | 0.6227 | 0.6227 | 0.6257 | 0.6257 | -0.0030 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.7109 | 0.7109 | 0.7141 | 0.7141 | -0.0032 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
22 | 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.7062 | 0.7062 | 0.7094 | 0.7094 | -0.0032 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.4610 | 0.4610 | 0.4650 | 0.4650 | -0.0040 | -0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 516890 | 平安中证新材料主题ETF | 0.4931 | 0.4931 | 0.4972 | 0.4972 | -0.0041 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7093 | 0.7093 | 0.7136 | 0.7136 | -0.0043 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 0.5439 | 0.5439 | 0.5483 | 0.5483 | -0.0044 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 0.5466 | 0.5466 | 0.5510 | 0.5510 | -0.0044 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
28 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5430 | 0.5430 | 0.5475 | 0.5475 | -0.0045 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 012755 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.6005 | 0.6005 | 0.6051 | 0.6051 | -0.0046 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5368 | 0.5368 | 0.5414 | 0.5414 | -0.0046 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012754 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.6039 | 0.6039 | 0.6085 | 0.6085 | -0.0046 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
32 | 012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 0.6101 | 0.6101 | 0.6151 | 0.6151 | -0.0050 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 0.6146 | 0.6146 | 0.6197 | 0.6197 | -0.0051 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
34 | 159717 | 鹏华国证ESG300ETF | 0.8208 | 0.8208 | 0.8259 | 0.8259 | -0.0051 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 159698 | 鹏华国证粮食产业ETF | 0.8822 | 0.8822 | 0.8874 | 0.8874 | -0.0052 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.5199 | 0.5199 | 0.5251 | 0.5251 | -0.0052 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 0.9919 | 0.9919 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0052 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.5259 | 0.5259 | 0.5312 | 0.5312 | -0.0053 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 0.9916 | 0.9916 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0053 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 0.8537 | 0.8537 | 0.8590 | 0.8590 | -0.0053 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.6582 | 0.6582 | 0.6639 | 0.6639 | -0.0057 | -0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.8105 | 0.9205 | 0.8164 | 0.9264 | -0.0059 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 159681 | 鹏华创业板50ETF | 0.7666 | 0.7666 | 0.7725 | 0.7725 | -0.0059 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 0.8079 | 0.8079 | 0.8138 | 0.8138 | -0.0059 | -0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.8198 | 0.9298 | 0.8258 | 0.9358 | -0.0060 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 0.6282 | 0.6282 | 0.6342 | 0.6342 | -0.0060 | -0.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 0.7014 | 2.1028 | 0.7044 | 2.1088 | -0.0060 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 516820 | 平安中证医药及医疗器械创新ETF | 0.3576 | 0.3576 | 0.3638 | 0.3638 | -0.0062 | -1.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 0.7336 | 0.7336 | 0.7400 | 0.7400 | -0.0064 | -0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1.2263 | 1.3733 | 1.2327 | 1.3797 | -0.0064 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |