【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.4337	1.4337	1.3863	1.3863	0.0474	3.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.2333	1.2833	1.1925	1.2425	0.0408	3.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	512730	鹏华中证银行ETF	1.2876	1.2876	1.2658	1.2658	0.0218	1.72%	暂停	暂停	--	--	购买
4	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6257	0.6257	0.6072	0.6072	0.0185	3.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.0726	1.2000	1.0550	1.1824	0.0176	1.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.7616	0.8516	0.7440	0.8340	0.0176	2.37%	暂停	暂停	--	--	购买
7	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.0435	1.0435	1.0264	1.0264	0.0171	1.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	512690	鹏华中证酒ETF	0.7083	2.1166	0.7014	2.1028	0.0138	0.98%	暂停	暂停	--	--	购买
9	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6356	1.5086	0.6167	1.4967	0.0119	3.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	159739	鹏华中证云计算与大数据主题ETF	0.8201	0.8201	0.8101	0.8101	0.0100	1.23%	暂停	暂停	--	--	购买
11	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.9547	0.9547	0.9466	0.9466	0.0081	0.86%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
12	016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C	0.9518	0.9518	0.9437	0.9437	0.0081	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	159793	平安中证沪港深线上消费主题ETF	0.7169	0.7169	0.7093	0.7093	0.0076	1.07%	暂停	暂停	--	--	购买
14	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	0.7073	0.7073	0.6999	0.6999	0.0074	1.06%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
15	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	0.7021	0.7021	0.6948	0.6948	0.0073	1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	515630	鹏华中证800证保ETF	0.9873	0.9873	0.9801	0.9801	0.0072	0.73%	暂停	暂停	--	--	购买
17	512970	平安粤港澳大湾区发展主题ETF	1.0491	1.0491	1.0419	1.0419	0.0072	0.69%	暂停	暂停	--	--	购买
18	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.0116	1.0116	1.0045	1.0045	0.0071	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	012043	鹏华中证酒指数(LOF)C	0.7214	0.8014	0.7146	0.7946	0.0068	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	159751	鹏华中证港股通科技ETF	0.6814	0.6814	0.6746	0.6746	0.0068	1.01%	暂停	暂停	--	--	购买
21	513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.7086	0.7086	0.7022	0.7022	0.0064	0.91%	暂停	暂停	--	--	购买
22	159503	鹏扬国证财富管理ETF	0.9934	0.9934	0.9872	0.9872	0.0062	0.63%	暂停	暂停	--	--	购买
23	512930	平安人工智能ETF	1.1016	1.2516	1.0955	1.2455	0.0061	0.56%	暂停	暂停	--	--	购买
24	015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	0.9878	0.9878	0.9817	0.9817	0.0061	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	159556	平安中证2000增强策略ETF	0.8588	0.8588	0.8527	0.8527	0.0061	0.72%	暂停	暂停	--	--	购买
26	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4623	1.0303	1.4529	1.0243	0.0060	0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	020563	鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A	1.0147	1.0147	1.0089	1.0089	0.0058	0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.8594	0.8594	0.8537	0.8537	0.0057	0.67%	暂停	暂停	--	--	购买
29	020564	鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C	1.0134	1.0134	1.0077	1.0077	0.0057	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.0519	1.0519	1.0464	1.0464	0.0055	0.53%	暂停	暂停	--	--	购买
31	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8032	0.8032	0.7980	0.7980	0.0052	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0235	1.0235	1.0184	1.0184	0.0051	0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.8237	0.8237	0.8186	0.8186	0.0051	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.8298	0.8298	0.8247	0.8247	0.0051	0.62%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0228	1.0228	1.0177	1.0177	0.0051	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	159593	平安中证A50ETF	1.0344	1.0344	1.0293	1.0293	0.0051	0.50%	暂停	暂停	--	--	购买
37	021183	平安中证A50ETF联接A	1.0050	1.0050	1.0003	1.0003	0.0047	0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	021184	平安中证A50ETF联接C	1.0048	1.0048	1.0001	1.0001	0.0047	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	561600	平安中证消费电子主题ETF	0.6323	0.6323	0.6282	0.6282	0.0041	0.65%	暂停	暂停	--	--	购买
40	700002	平安深证300指数增强	1.9760	2.0560	1.9720	2.0520	0.0040	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.1892	2.0842	1.1853	2.0803	0.0039	0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	005639	平安300ETF联接A	1.0986	1.0986	1.0947	1.0947	0.0039	0.36%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
43	005640	平安300ETF联接C	1.0720	1.0720	1.0681	1.0681	0.0039	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	012040	鹏华信息C	0.7415	0.7415	0.7377	0.7377	0.0038	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	018482	鹏华创业板50ETF联接A	0.9071	0.9071	0.9033	0.9033	0.0038	0.42%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
46	018483	鹏华创业板50ETF联接C	0.9057	0.9057	0.9019	0.9019	0.0038	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	159673	鹏华沪深300ETF	0.9494	0.9494	0.9457	0.9457	0.0037	0.39%	暂停	暂停	--	--	购买
48	510390	平安沪深300ETF	3.8521	1.0482	3.8373	1.0446	0.0036	0.39%	暂停	暂停	--	--	购买
49	017892	鹏华国证2000指数增强A	0.9028	0.9028	0.8993	0.8993	0.0035	0.39%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
50	017893	鹏华国证2000指数增强C	0.8984	0.8984	0.8949	0.8949	0.0035	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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