自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-06 | 2024-06-05 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.8574 | 1.8574 | 1.8643 | 1.8643 | -0.0069 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.5293 | 1.5293 | 1.5283 | 1.5283 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2527 | 1.2527 | 1.2537 | 1.2537 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2147 | 1.2147 | 1.2157 | 1.2157 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 1.0451 | 1.0451 | 1.0531 | 1.0531 | -0.0080 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 1.0366 | 1.0366 | 1.0446 | 1.0446 | -0.0080 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.1058 | 1.1368 | 1.1027 | 1.1337 | 0.0031 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
8 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.1033 | 1.1343 | 1.1002 | 1.1312 | 0.0031 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.5823 | 0.5823 | 0.5846 | 0.5846 | -0.0023 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5758 | 0.5758 | 0.5781 | 0.5781 | -0.0023 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8692 | 0.8692 | 0.8810 | 0.8810 | -0.0118 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8610 | 0.8610 | 0.8727 | 0.8727 | -0.0117 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 0.8953 | 0.8953 | 0.8917 | 0.8917 | 0.0036 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 0.8935 | 0.8935 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0035 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4907 | 0.4907 | 0.5013 | 0.5013 | -0.0106 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.4868 | 0.4868 | 0.4974 | 0.4974 | -0.0106 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.0935 | 1.0935 | 1.0947 | 1.0947 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.0888 | 1.0888 | 1.0901 | 1.0901 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.1003 | 1.1003 | 1.1019 | 1.1019 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.0984 | 1.0984 | 1.1000 | 1.1000 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6097 | 0.6097 | 0.6253 | 0.6253 | -0.0156 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6073 | 0.6073 | 0.6229 | 0.6229 | -0.0156 | -2.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8612 | 0.8612 | 0.8741 | 0.8741 | -0.0129 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8579 | 0.8579 | 0.8707 | 0.8707 | -0.0128 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.1187 | 1.1187 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0034 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.1168 | 1.1168 | 1.1135 | 1.1135 | 0.0033 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1345 | 1.1345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1322 | 1.1322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.1571 | 1.1571 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0061 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.1555 | 1.1555 | 1.1494 | 1.1494 | 0.0061 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.9144 | 1.9144 | 1.9215 | 1.9215 | -0.0071 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.5692 | 1.5692 | 1.5681 | 1.5681 | 0.0011 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |