【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000746	招商行业精选股票	3.7100	3.7100	3.6930	3.6930	0.0170	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000960	招商医药健康产业股票	1.6160	1.6160	1.6450	1.6450	-0.0290	-1.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.1237	1.1237	1.1163	1.1163	0.0074	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	001628	招商体育文化休闲股票A	1.2530	1.2530	1.2770	1.2770	-0.0240	-1.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	001749	招商中国机遇股票	1.2480	1.2480	1.2430	1.2430	0.0050	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001917	招商量化精选股票A	2.1557	2.2257	2.2083	2.2783	-0.0526	-2.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	001938	中欧时代先锋股票A	1.3192	2.6440	1.3136	2.6384	0.0056	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	002076	浙商中证500增强A	1.3699	1.3699	1.3780	1.3780	-0.0081	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	002621	中欧消费主题股票A	1.6405	1.6405	1.6506	1.6506	-0.0101	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	002697	中欧消费主题股票C	1.5889	1.5889	1.5987	1.5987	-0.0098	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	004190	招商沪深300指数增强A	1.4095	1.4095	1.4122	1.4122	-0.0027	-0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	004191	招商沪深300指数增强C	1.3727	1.3727	1.3753	1.3753	-0.0026	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	004192	招商中证500指数增强A	1.2384	1.2384	1.2462	1.2462	-0.0078	-0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	004193	招商中证500指数增强C	1.2140	1.2140	1.2217	1.2217	-0.0077	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	004194	招商中证1000指数增强A	1.3278	1.3278	1.3532	1.3532	-0.0254	-1.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	004195	招商中证1000指数增强C	1.3044	1.3044	1.3294	1.3294	-0.0250	-1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	004241	中欧时代先锋股票C	1.2575	2.3477	1.2521	2.3423	0.0054	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.8574	1.8574	1.8643	1.8643	-0.0069	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	004408	招商深证100指数C	1.5268	1.5268	1.5294	1.5294	-0.0026	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.5293	1.5293	1.5283	1.5283	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	004410	招商央视财经50指数C	2.5972	2.5972	2.6030	2.6030	-0.0058	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8308	1.8998	1.8281	1.8971	0.0027	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	004716	中信保诚量化阿尔法股票A	1.4567	1.5376	1.4560	1.5369	0.0007	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	004784	招商稳健优选股票A	2.2881	2.2881	2.2814	2.2814	0.0067	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	004812	中欧先进制造股票A	2.0533	2.0533	2.0495	2.0495	0.0038	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	004813	中欧先进制造股票C	1.9923	1.9923	1.9887	1.9887	0.0036	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	005620	中欧品质消费股票A	1.1055	1.3605	1.1108	1.3658	-0.0053	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	005621	中欧品质消费股票C	1.0583	1.2973	1.0634	1.3024	-0.0051	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005761	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.2527	1.2527	1.2537	1.2537	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	005762	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.2147	1.2147	1.2157	1.2157	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	1.8586	1.9286	1.8558	1.9258	0.0028	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	006228	中欧医疗创新股票A	0.9749	0.9749	0.9847	0.9847	-0.0098	-1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	006229	中欧医疗创新股票C	0.9354	0.9354	0.9448	0.9448	-0.0094	-0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	006440	中信建投中证500增强A	1.2499	1.2499	1.2605	1.2605	-0.0106	-0.84%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	006441	中信建投中证500增强C	1.2347	1.2347	1.2452	1.2452	-0.0105	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	007178	浙商中华预期高股息A	1.1227	1.1227	1.1152	1.1152	0.0075	0.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	007216	浙商中华预期高股息C	1.1050	1.1050	1.0977	1.0977	0.0073	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007386	浙商中证500增强C	1.3472	1.3472	1.3553	1.3553	-0.0081	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007431	浙商之江凤凰联接A	1.5963	1.5963	1.6040	1.6040	-0.0077	-0.48%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	007950	招商量化精选股票C	2.1005	2.1005	2.1518	2.1518	-0.0513	-2.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	008075	招商核心优选A	0.7862	0.7862	0.7910	0.7910	-0.0048	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	008076	招商核心优选C	0.7586	0.7586	0.7633	0.7633	-0.0047	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	008124	中邮中证500指数增强C	1.1261	1.1261	1.1238	1.1238	0.0023	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.0451	1.0451	1.0531	1.0531	-0.0080	-0.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.0366	1.0366	1.0446	1.0446	-0.0080	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	008261	招商研究优选股票A	1.1225	1.1225	1.1162	1.1162	0.0063	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	008262	招商研究优选股票C	1.0861	1.0861	1.0800	1.0800	0.0061	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	0.9404	0.9404	0.9350	0.9350	0.0054	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	0.9128	0.9128	0.9075	0.9075	0.0053	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.1759	1.1759	1.1865	1.1865	-0.0106	-0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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