自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000003 | 中海可转债债券A | 0.7760 | 0.9860 | 0.7760 | 0.9860 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 000004 | 中海可转债债券C | 0.7620 | 0.9720 | 0.7630 | 0.9730 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 1.9981 | 2.3421 | 2.0157 | 2.3597 | -0.0176 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000166 | 中海信息产业混合A | 0.8486 | 1.2584 | 0.8584 | 1.2720 | -0.0136 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 2.0736 | 2.0736 | 2.1002 | 2.1002 | -0.0266 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 000298 | 中海纯债债券A | 1.1790 | 1.3540 | 1.1790 | 1.3540 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 000299 | 中海纯债债券C | 1.2000 | 1.3480 | 1.2000 | 1.3480 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000314 | 招商瑞丰混合发起式A | 1.9380 | 2.1510 | 1.9500 | 2.1630 | -0.0120 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000503 | 中信建投景和中短债A | 1.0997 | 1.4087 | 1.0996 | 1.4086 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
10 | 000504 | 中信建投景和中短债C | 1.1005 | 1.3615 | 1.1005 | 1.3615 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 1.2720 | 1.2720 | 1.2730 | 1.2730 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 1.5490 | 1.5490 | 1.5410 | 1.5410 | 0.0080 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 1.5784 | 2.3354 | 1.5821 | 2.3391 | -0.0037 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 000597 | 中海积极收益混合 | 1.3420 | 1.6010 | 1.3490 | 1.6080 | -0.0070 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 000674 | 中海中短债债券A | 0.9319 | 1.2016 | 0.9318 | 1.2015 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
16 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 1.2430 | 1.2430 | 1.2590 | 1.2590 | -0.0160 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 1.2910 | 1.5540 | 1.2970 | 1.5600 | -0.0060 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 000746 | 招商行业精选股票 | 3.6010 | 3.6010 | 3.5880 | 3.5880 | 0.0130 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 000804 | 中信建投稳利A | 1.2545 | 1.4946 | 1.2537 | 1.4938 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 000878 | 中海医药混合A | 1.1780 | 2.2310 | 1.1880 | 2.2410 | -0.0100 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 000879 | 中海医药混合C | 1.0560 | 2.1090 | 1.0640 | 2.1170 | -0.0080 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 1.6102 | 1.6102 | 1.6095 | 1.6095 | 0.0007 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 000914 | 中加纯债债券 | 1.0754 | 1.6494 | 1.0754 | 1.6494 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
26 | 000926 | 中信建投睿信A | 0.6112 | 0.6112 | 0.6150 | 0.6150 | -0.0038 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 000935 | 浙商汇金转型成长 | 0.8350 | 0.9850 | 0.8430 | 0.9930 | -0.0080 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.7440 | 1.7440 | 1.7680 | 1.7680 | -0.0240 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 1.0970 | 1.0970 | 1.1110 | 1.1110 | -0.0140 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 1.1173 | 1.1173 | 1.1272 | 1.1272 | -0.0099 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 2.0053 | 2.1153 | 1.9969 | 2.1069 | 0.0084 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1.5788 | 1.6658 | 1.5722 | 1.6592 | 0.0066 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 1.5138 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 1.4087 | 1.4087 | 1.4088 | 1.4088 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 1.2850 | 1.5135 | 1.2845 | 1.5130 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 1.2491 | 1.3830 | 1.2486 | 1.3825 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0266 | 1.0266 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0288 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9709 | 0.9709 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0272 | -2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 2.3050 | 2.3050 | 2.3120 | 2.3120 | -0.0070 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合A | 0.4800 | 0.4800 | 0.4830 | 0.4830 | -0.0030 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 0.8450 | 0.9750 | 0.8460 | 0.9760 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 0.7550 | 0.7550 | 0.7650 | 0.7650 | -0.0100 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001252 | 中海进取收益混合 | 1.2700 | 1.2700 | 1.2740 | 1.2740 | -0.0040 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9090 | 0.9090 | -0.0090 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001279 | 中海积极增利混合 | 1.9760 | 1.9760 | 1.9920 | 1.9920 | -0.0160 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 001306 | 中欧永裕混合A | 1.1726 | 1.1726 | 1.1696 | 1.1696 | 0.0030 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 001307 | 中欧永裕混合C | 1.0924 | 1.0924 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0028 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001402 | 中信保诚新选混合A | 1.3310 | 1.3310 | 1.3290 | 1.3290 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0050 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1149 | 1.1149 | 1.1419 | 1.1419 | -0.0270 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |