每日开放式基金净值一览|共31只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.7602 | 1.7602 | 1.7562 | 1.7562 | 0.0040 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159923 | 大成中证100ETF | 1.6061 | 1.6061 | 1.6084 | 1.6084 | -0.0023 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159595 | 大成中证A50ETF | 1.0400 | 1.0400 | 1.0428 | 1.0428 | -0.0028 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 1.0256 | 1.0256 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0037 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0249 | 1.0249 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 159943 | 大成深证成份ETF | 1.0069 | 0.7812 | 1.0129 | 0.7858 | -0.0046 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0063 | 1.0063 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 1.0017 | 1.0017 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 1.0017 | 1.0017 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 10 | 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 1.0016 | 1.0016 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 016043 | 东财中证证券30ETF发起式联接A | 0.9893 | 0.9893 | 0.9875 | 0.9875 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 016044 | 东财中证证券30ETF发起式联接C | 0.9835 | 0.9835 | 0.9818 | 0.9818 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 159692 | 东财中证证券公司30ETF | 0.9471 | 0.9471 | 0.9453 | 0.9453 | 0.0018 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 010805 | 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 0.7718 | 0.7718 | 0.7879 | 0.7879 | -0.0161 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 010806 | 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 0.7614 | 0.7614 | 0.7773 | 0.7773 | -0.0159 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7607 | 0.7607 | 0.7679 | 0.7679 | -0.0072 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 0.7590 | 0.7590 | 0.7663 | 0.7663 | -0.0073 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 0.7510 | 0.7510 | 0.7544 | 0.7544 | -0.0034 | -0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 0.7472 | 0.7472 | 0.7547 | 0.7547 | -0.0075 | -0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6894 | 0.6894 | 0.6803 | 0.6803 | 0.0091 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6821 | 0.6821 | 0.6731 | 0.6731 | 0.0090 | 1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 0.6030 | 0.6030 | 0.6096 | 0.6096 | -0.0066 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 013445 | 东财中证芯片ETF发起式联接A | 0.6030 | 0.6030 | 0.6096 | 0.6096 | -0.0066 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 013446 | 东财中证芯片ETF发起式联接C | 0.5967 | 0.5967 | 0.6032 | 0.6032 | -0.0065 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 159637 | 东财中证新能源车龙头ETF | 0.5508 | 0.5508 | 0.5629 | 0.5629 | -0.0121 | -2.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.5318 | 0.5318 | 0.5242 | 0.5242 | 0.0076 | 1.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.5184 | 0.5184 | 0.5230 | 0.5230 | -0.0046 | -0.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.1015 | 1.1015 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.2978 | 4.2978 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.3084 | 4.3084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 159542 | 大成中证工程机械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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