每日开放式基金净值一览|共367只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 135.7810 | 1.3710 | 135.6050 | 1.3690 | 0.0020 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 127.7290 | 1.2770 | 127.5200 | 1.2750 | 0.0020 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 510530 | 工银中证500ETF | 5.7013 | 1.1022 | 5.7328 | 1.1083 | -0.0061 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 5.3274 | 1.3806 | 5.3590 | 1.3888 | -0.0082 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 518800 | 国泰黄金ETF | 5.2748 | 1.9953 | 5.3066 | 2.0074 | -0.0121 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 518600 | 广发上海金ETF | 5.2713 | 1.2912 | 5.3011 | 1.2985 | -0.0073 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 4.3321 | 0.9482 | 4.3487 | 0.9518 | -0.0036 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 4.3037 | 1.1115 | 4.3057 | 1.1121 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 510350 | 工银沪深300ETF | 3.9494 | 1.0358 | 3.9510 | 1.0362 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 2.7829 | 1.1607 | 2.7854 | 1.1617 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.2459 | 2.2459 | 2.2408 | 2.2408 | 0.0051 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 560010 | 广发中证1000ETF | 2.2146 | 0.7816 | 2.2360 | 0.7892 | -0.0076 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.1940 | 2.5690 | 2.2167 | 2.5917 | -0.0227 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 510060 | 工银上证央企ETF | 2.1891 | 1.4002 | 2.1777 | 1.3929 | 0.0073 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1672 | 2.5382 | 2.1896 | 2.5606 | -0.0224 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 2.0272 | 2.0272 | 2.0377 | 2.0377 | -0.0105 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 17 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.9951 | 1.9951 | 2.0054 | 2.0054 | -0.0103 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 159905 | 工银深证红利ETF | 1.9538 | 1.9538 | 1.9600 | 1.9600 | -0.0062 | -0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8820 | 2.1720 | 1.8829 | 2.1729 | -0.0009 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.8474 | 1.8474 | 1.8483 | 1.8483 | -0.0009 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.7900 | 1.7900 | 1.7862 | 1.7862 | 0.0038 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1.7702 | 1.7702 | 1.7638 | 1.7638 | 0.0064 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 510510 | 广发中证500ETF | 1.6902 | 1.6902 | 1.6996 | 1.6996 | -0.0094 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5568 | 1.5568 | 1.5455 | 1.5455 | 0.0113 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5496 | 1.5496 | 1.5385 | 1.5385 | 0.0111 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.4582 | 1.4582 | 1.4521 | 1.4521 | 0.0061 | 0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.4150 | 1.4150 | 1.4438 | 1.4438 | -0.0288 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1.4139 | 1.4139 | 1.4032 | 1.4032 | 0.0107 | 0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.4103 | 1.4103 | 1.4273 | 1.4273 | -0.0170 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.3979 | 1.3979 | 1.4264 | 1.4264 | -0.0285 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.3898 | 1.3898 | 1.4066 | 1.4066 | -0.0168 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.3702 | 1.3702 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0202 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.3554 | 1.3554 | 1.3354 | 1.3354 | 0.0200 | 1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1.3288 | 1.3288 | 1.3295 | 1.3295 | -0.0007 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159965 | 国联央视财经50ETF | 1.3280 | 1.3280 | 1.3294 | 1.3294 | -0.0014 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1.3176 | 1.3176 | 1.2975 | 1.2975 | 0.0201 | 1.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.3090 | 1.3090 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0190 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 1.3050 | 1.3050 | 1.3062 | 1.3062 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 008142 | 工银黄金ETF联接A | 1.2934 | 1.2934 | 1.2994 | 1.2994 | -0.0060 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 40 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2931 | 1.2931 | 1.2744 | 1.2744 | 0.0187 | 1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 020341 | 工银黄金ETF联接E | 1.2918 | 1.2918 | 1.2978 | 1.2978 | -0.0060 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.2862 | 1.2862 | 1.2929 | 1.2929 | -0.0067 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.2848 | 2.7396 | 1.2987 | 2.7674 | -0.0278 | -1.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 006744 | 国联央视财经50ETF联接C | 1.2845 | 1.2845 | 1.2857 | 1.2857 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 1.2834 | 1.2834 | 1.2638 | 1.2638 | 0.0196 | 1.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 008143 | 工银黄金ETF联接C | 1.2755 | 1.2755 | 1.2814 | 1.2814 | -0.0059 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.2400 | 0.5742 | 1.2471 | 0.5774 | -0.0032 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1.2282 | 1.3332 | 1.2309 | 1.3359 | -0.0027 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 008986 | 广发上海金ETF联接A | 1.2194 | 1.2194 | 1.2253 | 1.2253 | -0.0059 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 50 | 560280 | 广发中证工程机械主题ETF | 1.2174 | 1.2174 | 1.2184 | 1.2184 | -0.0010 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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