【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	006210	东方臻宝纯债债券A	4.1948	4.5568	4.1932	4.5552	0.0016	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
2	000130	大成景兴信用债债券A	1.5671	1.8671	1.5660	1.8660	0.0011	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	090017	大成可转债增强债券A	1.5134	1.5234	1.5049	1.5149	0.0085	0.56%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	019152	大成可转债增强债券C	1.5112	1.5112	1.5026	1.5026	0.0086	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	000131	大成景兴信用债债券C	1.4992	1.7992	1.4983	1.7983	0.0009	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.3748	2.5198	1.3752	2.5202	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	400030	东方添益债券	1.3305	1.5585	1.3299	1.5579	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	000129	大成景安短融债券B	1.3231	1.5331	1.3229	1.5329	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	007262	东方红聚利债券A	1.3082	1.3082	1.3045	1.3045	0.0037	0.28%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
10	002086	大成景安短融债券E	1.3026	1.5096	1.3023	1.5093	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
11	233005	大摩强收益债券	1.3017	2.1642	1.3009	2.1634	0.0008	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	003324	东方永兴18个月定期开放债券A	1.2966	1.4686	1.2961	1.4681	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
13	007263	东方红聚利债券C	1.2837	1.2837	1.2801	1.2801	0.0036	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	000128	大成景安短融债券A	1.2825	1.4865	1.2823	1.4863	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	400016	东方强化收益债券	1.2738	1.5538	1.2709	1.5509	0.0029	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	003325	东方永兴18个月定期开放债券C	1.2731	1.4311	1.2727	1.4307	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
17	006211	东方臻宝纯债债券C	1.2629	1.3129	1.2625	1.3125	0.0004	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
18	400009	东方稳健回报债券A	1.2610	1.5650	1.2610	1.5650	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	002704	德邦锐兴债券A	1.2293	1.2893	1.2288	1.2888	0.0005	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	016348	德邦锐兴债券E	1.2279	1.2279	1.2275	1.2275	0.0004	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
21	233012	大摩多元收益债券A	1.2270	2.0199	1.2233	2.0162	0.0037	0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	002705	德邦锐兴债券C	1.2091	1.2591	1.2087	1.2587	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	233013	大摩多元收益债券C	1.2063	1.9320	1.2026	1.9283	0.0037	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	009456	东方稳健回报债券C	1.1870	1.3960	1.1860	1.3950	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	019095	东方双债添利债券D	1.1710	1.1710	1.1620	1.1620	0.0090	0.77%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
26	400027	东方双债添利债券A	1.1709	1.7058	1.1619	1.6968	0.0090	0.77%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	002644	大成景荣债券A	1.1626	1.2588	1.1621	1.2583	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	002381	东海祥瑞A	1.1620	1.1840	1.1617	1.1837	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
29	400029	东方双债添利债券C	1.1609	1.6551	1.1521	1.6463	0.0088	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000024	大摩双利增强债券A	1.1579	1.6487	1.1572	1.6480	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	001945	东方红信用债债券A	1.1498	1.3998	1.1467	1.3967	0.0031	0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	002946	大成景盛一年定期债券A	1.1479	1.2064	1.1464	1.2049	0.0015	0.13%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
33	002645	大成景荣债券C	1.1392	1.2340	1.1387	1.2335	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	000025	大摩双利增强债券C	1.1386	1.6058	1.1379	1.6051	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1370	1.1370	1.1367	1.1367	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	008578	东海祥苏短债A	1.1366	1.1366	1.1364	1.1364	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
37	008448	德邦短债A	1.1331	1.1331	1.1328	1.1328	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
38	021026	德邦短债D	1.1327	1.1327	1.1323	1.1323	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	019304	德邦短债E	1.1313	1.1313	1.1310	1.1310	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	002382	东海祥瑞C	1.1306	1.1466	1.1304	1.1464	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
41	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1299	1.1299	1.1296	1.1296	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	008579	东海祥苏短债C	1.1273	1.1273	1.1272	1.1272	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	009462	东方臻萃3个月定开债券C	1.1271	1.2541	1.1269	1.2539	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
44	970127	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.1249	1.1249	1.1247	1.1247	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
45	001367	德邦新添利债券A	1.1238	1.3718	1.1233	1.3713	0.0005	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	008688	大成景乐纯债债券A	1.1229	1.1229	1.1227	1.1227	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	006812	大成惠福纯债债券A	1.1225	1.1425	1.1223	1.1423	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
48	970128	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.1222	1.1222	1.1220	1.1220	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	020283	大成惠福纯债债券C	1.1219	1.1219	1.1217	1.1217	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	008449	德邦短债C	1.1211	1.1211	1.1208	1.1208	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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