每日开放式基金净值一览|共31只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159692 | 东财中证证券公司30ETF | 0.9497 | 0.9497 | 0.8977 | 0.8977 | 0.0520 | 5.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 016044 | 东财中证证券30ETF发起式联接C | 0.9862 | 0.9862 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0502 | 5.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 016043 | 东财中证证券30ETF发起式联接A | 0.9917 | 0.9917 | 0.9413 | 0.9413 | 0.0504 | 5.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.4917 | 0.4917 | 0.4702 | 0.4702 | 0.0215 | 4.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6411 | 0.6411 | 0.6145 | 0.6145 | 0.0266 | 4.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6344 | 0.6344 | 0.6081 | 0.6081 | 0.0263 | 4.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 0.6013 | 0.6013 | 0.5860 | 0.5860 | 0.0153 | 2.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 013445 | 东财中证芯片ETF发起式联接A | 0.6013 | 0.6013 | 0.5860 | 0.5860 | 0.0153 | 2.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 013446 | 东财中证芯片ETF发起式联接C | 0.5951 | 0.5951 | 0.5800 | 0.5800 | 0.0151 | 2.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 159637 | 东财中证新能源车龙头ETF | 0.5363 | 0.5363 | 0.5236 | 0.5236 | 0.0127 | 2.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 010805 | 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 0.7526 | 0.7526 | 0.7357 | 0.7357 | 0.0169 | 2.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 010806 | 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 0.7425 | 0.7425 | 0.7259 | 0.7259 | 0.0166 | 2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 159943 | 大成深证成份ETF | 0.9840 | 0.7634 | 0.9635 | 0.7475 | 0.0159 | 2.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 0.7350 | 0.7350 | 0.7197 | 0.7197 | 0.0153 | 2.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 0.7247 | 0.7247 | 0.7116 | 0.7116 | 0.0131 | 1.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 0.7378 | 0.7378 | 0.7252 | 0.7252 | 0.0126 | 1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7393 | 0.7393 | 0.7267 | 0.7267 | 0.0126 | 1.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 159595 | 大成中证A50ETF | 1.0175 | 1.0175 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0161 | 1.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4972 | 0.4972 | 0.4893 | 0.4893 | 0.0079 | 1.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159923 | 大成中证100ETF | 1.5694 | 1.5694 | 1.5451 | 1.5451 | 0.0243 | 1.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.7455 | 1.7455 | 1.7237 | 1.7237 | 0.0218 | 1.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0056 | 1.0056 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0086 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0239 | 1.0239 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0086 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 26 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 1.0003 | 1.0003 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0025 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.0591 | 1.0591 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.1466 | 4.1466 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.1369 | 4.1369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 159542 | 大成中证工程机械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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