【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000628	大成高新技术产业股票A	4.1752	4.1752	4.1876	4.1876	-0.0124	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	011066	大成高新技术产业股票C	4.1196	4.1196	4.1319	4.1319	-0.0123	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	160919	大成产业升级股票(LOF)A	2.8464	4.8324	2.8436	4.8296	0.0028	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	019206	大成产业升级股票(LOF)C	2.8369	2.8369	2.8342	2.8342	0.0027	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	000309	大摩品质生活精选股票A	2.7010	2.7010	2.6830	2.6830	0.0180	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	019484	大摩品质生活精选股票C	2.6940	2.6940	2.6760	2.6760	0.0180	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	580008	东吴新产业精选股票A	2.5478	2.5478	2.5199	2.5199	0.0279	1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	090010	大成中证红利指数A	2.5180	2.6740	2.4961	2.6521	0.0219	0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	011470	东吴新产业精选股票C	2.5180	2.5180	2.4904	2.4904	0.0276	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	007801	大成中证红利指数C	2.5026	2.5026	2.4808	2.4808	0.0218	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	000594	大摩进取优选股票	1.9900	1.9900	1.9910	1.9910	-0.0010	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	002236	大成中证360互联网+大数据100指数A	1.8661	1.8661	1.8620	1.8620	0.0041	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	1.7881	1.7881	1.7843	1.7843	0.0038	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	233010	大摩深证300指数增强	1.6760	1.6760	1.6690	1.6690	0.0070	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	159923	大成中证100ETF	1.6158	1.6158	1.6121	1.6121	0.0037	0.23%	暂停	暂停	--	--	购买
16	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.3642	1.3642	1.3578	1.3578	0.0064	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	011630	东财有色增强A	1.3349	1.3349	1.2880	1.2880	0.0469	3.64%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	020735	东财有色增强E	1.3343	1.3343	1.2874	1.2874	0.0469	3.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.3322	1.3322	1.3260	1.3260	0.0062	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	011631	东财有色增强C	1.3223	1.3223	1.2758	1.2758	0.0465	3.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	009116	东兴中证消费50A	1.1991	1.1991	1.1981	1.1981	0.0010	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
22	585001	东吴中证新兴指数	1.1951	1.1951	1.1935	1.1935	0.0016	0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	009117	东兴中证消费50C	1.1942	1.1942	1.1933	1.1933	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	012708	东方红中证东方红红利低波动指数A	1.1858	1.2638	1.1837	1.2617	0.0021	0.18%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
25	009069	大成睿鑫股票A	1.1848	1.1848	1.1841	1.1841	0.0007	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	012709	东方红中证东方红红利低波动指数C	1.1845	1.2535	1.1824	1.2514	0.0021	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	009070	大成睿鑫股票C	1.1672	1.1672	1.1666	1.1666	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.1582	1.1582	1.1512	1.1512	0.0070	0.61%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
29	018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.1552	1.1552	1.1482	1.1482	0.0070	0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	009046	东财创业板A	1.1321	1.1321	1.1258	1.1258	0.0063	0.56%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
31	008240	东财上证50A	1.1203	1.1203	1.1166	1.1166	0.0037	0.33%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
32	009047	东财创业板C	1.1203	1.1203	1.1141	1.1141	0.0062	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.1103	1.3203	1.1084	1.3184	0.0019	0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	008241	东财上证50C	1.1078	1.1078	1.1042	1.1042	0.0036	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	007947	大成中债1-3年国开债指数C	1.1050	1.1447	1.1049	1.1446	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	007946	大成中债1-3年国开债指数A	1.1035	1.1452	1.1034	1.1451	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
37	020394	大成中债1-3年国开债指数D	1.1033	1.1033	1.1033	1.1033	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
38	001291	大摩量化多策略股票	1.0970	1.0970	1.0860	1.0860	0.0110	1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	007657	东方红中证竞争力指数A	1.0963	1.0963	1.0913	1.0913	0.0050	0.46%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
40	167703	德邦量化优选股票(LOF)C	1.0795	1.2895	1.0776	1.2876	0.0019	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	008326	东财通信A	1.0759	1.0759	1.0638	1.0638	0.0121	1.14%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
42	019589	东财中证化工指数发起式A	1.0758	1.0758	1.0735	1.0735	0.0023	0.21%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
43	007658	东方红中证竞争力指数C	1.0750	1.0750	1.0702	1.0702	0.0048	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	019590	东财中证化工指数发起式C	1.0746	1.0746	1.0724	1.0724	0.0022	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	008327	东财通信C	1.0642	1.0642	1.0523	1.0523	0.0119	1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	159595	大成中证A50ETF	1.0499	1.0499	1.0480	1.0480	0.0019	0.18%	暂停	暂停	--	--	购买
47	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.0377	1.0377	1.0344	1.0344	0.0033	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	021129	东财中证银行指数E	1.0368	1.0368	1.0416	1.0416	-0.0048	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	011971	东财中证银行指数A	1.0351	1.0351	1.0398	1.0398	-0.0047	-0.45%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
50	016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0341	1.0341	1.0340	1.0340	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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