自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1618 | 1.1618 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1593 | 1.1593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.4742 | 0.4742 | 0.4772 | 0.4772 | -0.0030 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4780 | 0.4780 | 0.4810 | 0.4810 | -0.0030 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5734 | 0.5734 | 0.5717 | 0.5717 | 0.0017 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.5798 | 0.5798 | 0.5781 | 0.5781 | 0.0017 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6229 | 0.6229 | 0.6180 | 0.6180 | 0.0049 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6255 | 0.6255 | 0.6205 | 0.6205 | 0.0050 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8399 | 0.8399 | 0.8369 | 0.8369 | 0.0030 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8463 | 0.8463 | 0.8524 | 0.8524 | -0.0061 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8479 | 0.8479 | 0.8449 | 0.8449 | 0.0030 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8497 | 0.8497 | 0.8558 | 0.8558 | -0.0061 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 0.9175 | 0.9175 | 0.9047 | 0.9047 | 0.0128 | 1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 0.9194 | 0.9194 | 0.9065 | 0.9065 | 0.0129 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 1.0362 | 1.0362 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0040 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 1.0447 | 1.0447 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0040 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.0723 | 1.0723 | 1.0645 | 1.0645 | 0.0078 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.0754 | 1.0754 | 1.0774 | 1.0774 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.0769 | 1.0769 | 1.0691 | 1.0691 | 0.0078 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.0774 | 1.0774 | 1.0794 | 1.0794 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.0960 | 1.1270 | 1.0961 | 1.1271 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.0985 | 1.1295 | 1.0986 | 1.1296 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
23 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.1018 | 1.1018 | 1.1037 | 1.1037 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.1037 | 1.1037 | 1.1056 | 1.1056 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.1878 | 1.1878 | 1.2011 | 1.2011 | -0.0133 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.1896 | 1.1896 | 1.2028 | 1.2028 | -0.0132 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2030 | 1.2030 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0050 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2408 | 1.2408 | 1.2356 | 1.2356 | 0.0052 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.5650 | 1.5650 | 1.5401 | 1.5401 | 0.0249 | 1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.6060 | 1.6060 | 1.5803 | 1.5803 | 0.0257 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.8174 | 1.8174 | 1.8147 | 1.8147 | 0.0027 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.8733 | 1.8733 | 1.8705 | 1.8705 | 0.0028 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |