自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-24 | 2024-05-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.6248 | 5.8948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
2 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.5509 | 5.5509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.4136 | 0.4136 | 0.4188 | 0.4188 | -0.0052 | -1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.4172 | 0.4172 | 0.4225 | 0.4225 | -0.0053 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.4730 | 0.4730 | 0.4815 | 0.4815 | -0.0085 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C | 0.4747 | 0.4747 | 0.4796 | 0.4796 | -0.0049 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.4756 | 0.4756 | 0.4841 | 0.4841 | -0.0085 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A | 0.4774 | 0.4774 | 0.4824 | 0.4824 | -0.0050 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.4910 | 0.4910 | 0.5034 | 0.5034 | -0.0124 | -2.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 0.4951 | 0.4951 | 0.5076 | 0.5076 | -0.0125 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.5078 | 0.5078 | 0.5123 | 0.5123 | -0.0045 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.5117 | 0.5117 | 0.5162 | 0.5162 | -0.0045 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5166 | 0.5166 | 0.5282 | 0.5282 | -0.0116 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5205 | 0.5205 | 0.5322 | 0.5322 | -0.0117 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 0.5297 | 0.5297 | 0.5401 | 0.5401 | -0.0104 | -1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 0.5338 | 0.5338 | 0.5443 | 0.5443 | -0.0105 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.5475 | 0.5475 | 0.5520 | 0.5520 | -0.0045 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 0.5670 | 0.5670 | 0.5732 | 0.5732 | -0.0062 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 0.5707 | 0.5707 | 0.5770 | 0.5770 | -0.0063 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5911 | 0.5911 | 0.6033 | 0.6033 | -0.0122 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 0.5960 | 0.5960 | 0.6083 | 0.6083 | -0.0123 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 0.6091 | 0.6091 | 0.6214 | 0.6214 | -0.0123 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 0.6155 | 0.8190 | 0.6279 | 0.8272 | -0.0082 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6213 | 0.6213 | 0.6350 | 0.6350 | -0.0137 | -2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6267 | 0.6267 | 0.6406 | 0.6406 | -0.0139 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 0.6291 | 0.6291 | 0.6382 | 0.6382 | -0.0091 | -1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 0.6344 | 0.6344 | 0.6436 | 0.6436 | -0.0092 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 0.6362 | 0.6362 | 0.6440 | 0.6440 | -0.0078 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.6408 | 0.6890 | 0.6487 | 0.6965 | -0.0075 | -1.22% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
30 | 012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6434 | 0.6434 | 0.6460 | 0.6460 | -0.0026 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6490 | 0.6490 | 0.6516 | 0.6516 | -0.0026 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 0.6498 | 0.6498 | 0.6583 | 0.6583 | -0.0085 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 0.6510 | 0.6510 | 0.6595 | 0.6595 | -0.0085 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 0.6513 | 0.6513 | 0.6549 | 0.6549 | -0.0036 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 0.6570 | 0.6570 | 0.6606 | 0.6606 | -0.0036 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 013163 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6599 | 0.6599 | 0.6735 | 0.6735 | -0.0136 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6607 | 0.6607 | 0.6769 | 0.6769 | -0.0162 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 0.6619 | 0.6619 | 0.6749 | 0.6749 | -0.0130 | -1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 013162 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6635 | 0.6635 | 0.6772 | 0.6772 | -0.0137 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6644 | 0.6644 | 0.6807 | 0.6807 | -0.0163 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 0.6674 | 0.6674 | 0.6805 | 0.6805 | -0.0131 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.6835 | 0.6835 | 0.6913 | 0.6913 | -0.0078 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 0.6846 | 0.6846 | 0.6924 | 0.6924 | -0.0078 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 0.6870 | 0.6870 | 0.6907 | 0.6907 | -0.0037 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.6873 | 0.6873 | 0.6952 | 0.6952 | -0.0079 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 0.6914 | 0.6914 | 0.7085 | 0.7085 | -0.0171 | -2.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 0.6949 | 0.6949 | 0.7225 | 0.7225 | -0.0276 | -3.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 0.6960 | 0.6960 | 0.7132 | 0.7132 | -0.0172 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 0.6961 | 0.6961 | 0.7237 | 0.7237 | -0.0276 | -3.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.6992 | 0.6992 | 0.7029 | 0.7029 | -0.0037 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |