自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.8650 | 1.8650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.8782 | 1.8782 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.8734 | 1.8734 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.4834 | 0.4834 | 0.4830 | 0.4830 | 0.0004 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.4864 | 0.4864 | 0.4860 | 0.4860 | 0.0004 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.5250 | 0.5250 | 0.5260 | 0.5260 | -0.0010 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 0.5259 | 0.5259 | 0.5330 | 0.5330 | -0.0071 | -1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.5262 | 0.5262 | 0.5271 | 0.5271 | -0.0009 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 0.5292 | 0.5292 | 0.5364 | 0.5364 | -0.0072 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5356 | 0.5356 | 0.5352 | 0.5352 | 0.0004 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.5394 | 0.5394 | 0.5389 | 0.5389 | 0.0005 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.5621 | 0.5621 | 0.5581 | 0.5581 | 0.0040 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5657 | 0.5657 | 0.5616 | 0.5616 | 0.0041 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.5730 | 0.5730 | 0.5670 | 0.5670 | 0.0060 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.6255 | 0.6255 | 0.6217 | 0.6217 | 0.0038 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.6272 | 0.6272 | 0.6235 | 0.6235 | 0.0037 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.7368 | 0.7368 | 0.7219 | 0.7219 | 0.0149 | 2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.7450 | 0.7450 | 0.7299 | 0.7299 | 0.0151 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 0.7500 | 0.7500 | 0.7426 | 0.7426 | 0.0074 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 0.7527 | 0.7527 | 0.7453 | 0.7453 | 0.0074 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7803 | 0.7803 | 0.7818 | 0.7818 | -0.0015 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 0.7840 | 0.7840 | 0.7810 | 0.7810 | 0.0030 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7920 | 0.7920 | 0.7935 | 0.7935 | -0.0015 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.8390 | 1.2166 | 0.8353 | 1.2129 | 0.0037 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.8669 | 0.8669 | 0.8642 | 0.8642 | 0.0027 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.8760 | 0.8760 | 0.8819 | 0.8819 | -0.0059 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.8813 | 0.8813 | 0.8873 | 0.8873 | -0.0060 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9148 | 3.0340 | 0.9108 | 3.0300 | 0.0040 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 0.9318 | 0.9318 | 0.9345 | 0.9345 | -0.0027 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 0.9322 | 0.9322 | 0.9349 | 0.9349 | -0.0027 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 0.9374 | 0.9374 | 0.9438 | 0.9438 | -0.0064 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 0.9390 | 0.9390 | 0.9454 | 0.9454 | -0.0064 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 0.9914 | 0.9914 | 0.9876 | 0.9876 | 0.0038 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 1.0007 | 1.0007 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0039 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 1.0453 | 1.0453 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0065 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 1.0540 | 1.0540 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0065 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.0630 | 1.0630 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.0682 | 1.0682 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0142 | 1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.0718 | 1.0718 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.1034 | 1.1794 | 1.0965 | 1.1725 | 0.0069 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.1035 | 1.1615 | 1.0967 | 1.1547 | 0.0068 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1209 | 1.1999 | 1.1140 | 1.1930 | 0.0069 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.1362 | 1.1362 | 1.1294 | 1.1294 | 0.0068 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.1478 | 1.1478 | 1.1606 | 1.1606 | -0.0128 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.1486 | 1.1486 | 1.1614 | 1.1614 | -0.0128 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.1684 | 1.1684 | 1.1582 | 1.1582 | 0.0102 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.1721 | 1.1721 | 1.1565 | 1.1565 | 0.0156 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.1806 | 1.1806 | 1.1776 | 1.1776 | 0.0030 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.1939 | 1.1939 | 1.1882 | 1.1882 | 0.0057 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.1961 | 1.1961 | 1.1903 | 1.1903 | 0.0058 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |