每日开放式基金净值一览|共22只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | -- | -- | 0.7752 | 0.7752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | -- | -- | 0.7771 | 0.7771 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | -- | -- | 1.0540 | 1.0540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | -- | -- | 1.0785 | 1.0785 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | -- | -- | 1.2655 | 1.2655 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | -- | -- | 1.2208 | 1.2208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | -- | -- | 1.2042 | 1.2042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | -- | -- | 1.2205 | 1.2205 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 9 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | -- | -- | 1.5149 | 1.5149 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | -- | -- | 1.2835 | 1.2835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | -- | -- | 1.2624 | 1.2624 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | -- | -- | 0.8510 | 0.8510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | -- | -- | 0.8367 | 0.8367 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | -- | -- | 1.2829 | 1.2829 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | -- | -- | 1.2606 | 1.2606 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | -- | -- | 2.1653 | 2.1653 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | -- | -- | 0.6781 | 0.7951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | -- | -- | 0.6815 | 1.6771 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | -- | -- | 1.5230 | 1.5230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | -- | -- | 1.5140 | 1.5140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | -- | -- | 0.8130 | 0.8130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | -- | -- | 0.8223 | 0.8223 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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