自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9414 | 3.0606 | 0.9409 | 3.0601 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.2167 | 2.5917 | 2.2101 | 2.5851 | 0.0066 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1896 | 2.5606 | 2.1831 | 2.5541 | 0.0065 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.4176 | 2.4957 | 2.4312 | 2.5093 | -0.0136 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.3729 | 2.4505 | 2.3862 | 2.4638 | -0.0133 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.4478 | 2.4478 | 2.4295 | 2.4295 | 0.0183 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.4285 | 2.4285 | 2.4333 | 2.4333 | -0.0048 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.4116 | 2.4116 | 2.4164 | 2.4164 | -0.0048 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3490 | 2.3790 | 2.3260 | 2.3560 | 0.0230 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.3570 | 2.3570 | 2.3416 | 2.3416 | 0.0154 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.3121 | 2.3121 | 2.2969 | 2.2969 | 0.0152 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8829 | 2.1729 | 1.8818 | 2.1718 | 0.0011 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.1519 | 2.1519 | 2.1444 | 2.1444 | 0.0075 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.1968 | 2.0918 | 1.1962 | 2.0912 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0476 | 2.0476 | 2.0731 | 2.0731 | -0.0255 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
16 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 2.0377 | 2.0377 | 1.9918 | 1.9918 | 0.0459 | 2.30% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
17 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 2.0128 | 2.0128 | 2.0209 | 2.0209 | -0.0081 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 2.0054 | 2.0054 | 1.9603 | 1.9603 | 0.0451 | 2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.9982 | 1.9982 | 1.9874 | 1.9874 | 0.0108 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9708 | 1.9708 | 1.9270 | 1.9270 | 0.0438 | 2.27% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
21 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.9535 | 1.9535 | 1.9614 | 1.9614 | -0.0079 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9315 | 1.9315 | 1.8886 | 1.8886 | 0.0429 | 2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.9281 | 1.9281 | 1.9492 | 1.9492 | -0.0211 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.9140 | 1.9140 | 1.9080 | 1.9080 | 0.0060 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.8961 | 1.8961 | 1.9168 | 1.9168 | -0.0207 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.8839 | 1.8839 | 1.8428 | 1.8428 | 0.0411 | 2.23% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
27 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.8814 | 1.8814 | 1.8395 | 1.8395 | 0.0419 | 2.28% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
28 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 1.0478 | 1.8621 | 1.0452 | 1.8595 | 0.0026 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.8483 | 1.8483 | 1.8473 | 1.8473 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.8375 | 1.8375 | 1.7966 | 1.7966 | 0.0409 | 2.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.8304 | 1.8304 | 1.7905 | 1.7905 | 0.0399 | 2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.8186 | 1.8186 | 1.8212 | 1.8212 | -0.0026 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.8157 | 1.8157 | 1.8105 | 1.8105 | 0.0052 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.2479 | 1.8127 | 1.2343 | 1.7991 | 0.0136 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6735 | 1.8085 | 1.6803 | 1.8003 | 0.0082 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.8928 | 1.8058 | 0.8923 | 1.8053 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.7893 | 1.7893 | 1.7842 | 1.7842 | 0.0051 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.7862 | 1.7862 | 1.7641 | 1.7641 | 0.0221 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.7845 | 1.7845 | 1.7871 | 1.7871 | -0.0026 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.6493 | 1.7843 | 1.6562 | 1.7762 | 0.0081 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.6098 | 1.7698 | 1.6089 | 1.7689 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 0.9895 | 1.7465 | 0.9890 | 1.7460 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5838 | 1.7438 | 1.5829 | 1.7429 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6938 | 1.7138 | 1.6796 | 1.6996 | 0.0142 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.8787 | 1.7117 | 0.8782 | 1.7112 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6893 | 1.6799 | 0.6968 | 1.6827 | -0.0028 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6496 | 1.6696 | 1.6358 | 1.6558 | 0.0138 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.5997 | 1.6657 | 1.6051 | 1.6711 | -0.0054 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 1.0463 | 1.6569 | 1.0438 | 1.6544 | 0.0025 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.1241 | 1.6541 | 1.1123 | 1.6423 | 0.0118 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |