自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-09-18 | 2024-09-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.8375 | 2.9567 | 0.8347 | 2.9539 | 0.0028 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 1.4777 | 2.4091 | 1.4622 | 2.3936 | 0.0155 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 1.4564 | 2.3797 | 1.4412 | 2.3645 | 0.0152 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.2670 | 2.2970 | 2.2420 | 2.2720 | 0.0250 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.2440 | 2.2440 | 2.2177 | 2.2177 | 0.0263 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.8125 | 2.1875 | 1.7707 | 2.1457 | 0.0418 | 2.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.7884 | 2.1594 | 1.7473 | 2.1183 | 0.0411 | 2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 2.1279 | 2.1279 | 2.1294 | 2.1294 | -0.0015 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
9 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 2.0917 | 2.0917 | 2.0933 | 2.0933 | -0.0016 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 2.0497 | 2.0497 | 2.0515 | 2.0515 | -0.0018 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
11 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.0360 | 2.0360 | 2.0222 | 2.0222 | 0.0138 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 2.0063 | 2.0063 | 2.0082 | 2.0082 | -0.0019 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 1.9936 | 1.9936 | 1.9801 | 1.9801 | 0.0135 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.5195 | 1.9755 | 1.5143 | 1.9703 | 0.0052 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9582 | 1.9694 | 0.9550 | 1.9662 | 0.0032 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.9584 | 1.9584 | 1.9599 | 1.9599 | -0.0015 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
17 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.9566 | 1.9566 | 1.9582 | 1.9582 | -0.0016 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
18 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.9086 | 1.9086 | 1.9102 | 1.9102 | -0.0016 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.9004 | 1.9004 | 1.9019 | 1.9019 | -0.0015 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 1.7692 | 1.8473 | 1.7817 | 1.8598 | -0.0125 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.8175 | 1.8175 | 1.7983 | 1.7983 | 0.0192 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 1.7353 | 1.8129 | 1.7475 | 1.8251 | -0.0122 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 1.8042 | 1.8042 | 1.8261 | 1.8261 | -0.0219 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 1.7900 | 1.7900 | 1.8119 | 1.8119 | -0.0219 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.2205 | 1.7853 | 1.2092 | 1.7740 | 0.0113 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.7730 | 1.7730 | 1.7391 | 1.7391 | 0.0339 | 1.95% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
27 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.7479 | 1.7479 | 1.7314 | 1.7314 | 0.0165 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.7964 | 1.7094 | 0.7937 | 1.7067 | 0.0027 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.6984 | 1.6984 | 1.6863 | 1.6863 | 0.0121 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 0.8793 | 1.6936 | 0.8707 | 1.6850 | 0.0086 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.6740 | 1.6740 | 1.6570 | 1.6570 | 0.0170 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.1277 | 1.6577 | 1.1160 | 1.6460 | 0.0117 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.4740 | 1.6540 | 1.4550 | 1.6350 | 0.0190 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.4905 | 1.6534 | 1.4854 | 1.6483 | 0.0051 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 0.8835 | 1.6405 | 0.8806 | 1.6376 | 0.0029 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.5726 | 1.6376 | 0.5732 | 1.6378 | -0.0002 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.6374 | 1.6374 | 1.6328 | 1.6328 | 0.0046 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.4507 | 1.6307 | 1.4321 | 1.6121 | 0.0186 | 1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.6237 | 1.6237 | 1.6193 | 1.6193 | 0.0044 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.7830 | 1.6160 | 0.7805 | 1.6135 | 0.0025 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.6015 | 1.6015 | 1.5971 | 1.5971 | 0.0044 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.5984 | 1.5984 | 1.6002 | 1.6002 | -0.0018 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.3441 | 1.5971 | 1.3394 | 1.5924 | 0.0047 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.5869 | 1.5869 | 1.5825 | 1.5825 | 0.0044 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.3190 | 1.5720 | 1.3144 | 1.5674 | 0.0046 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.5704 | 1.5704 | 1.5722 | 1.5722 | -0.0018 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.5277 | 1.5477 | 1.5151 | 1.5351 | 0.0126 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.5174 | 1.5174 | 1.5094 | 1.5094 | 0.0080 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.5110 | 1.5110 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0110 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.4857 | 1.5057 | 1.4735 | 1.4935 | 0.0122 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |