自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.1519 | 2.1519 | 2.1444 | 2.1444 | 0.0075 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6893 | 1.6799 | 0.6968 | 1.6827 | -0.0028 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.5280 | 1.5280 | 1.5270 | 1.5270 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.5200 | 1.5200 | 1.5180 | 1.5180 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.5117 | 1.5117 | 1.5083 | 1.5083 | 0.0034 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.2902 | 1.2902 | 1.2896 | 1.2896 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2840 | 1.2840 | 1.2824 | 1.2824 | 0.0016 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2723 | 1.2723 | 1.2778 | 1.2778 | -0.0055 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.2690 | 1.2690 | 1.2684 | 1.2684 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.2617 | 1.2617 | 1.2602 | 1.2602 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.2273 | 1.2273 | 1.2327 | 1.2327 | -0.0054 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 1.2300 | 1.2300 | 1.2041 | 1.2041 | 0.0259 | 2.15% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
13 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 1.2137 | 1.2137 | 1.1881 | 1.1881 | 0.0256 | 2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 1.0844 | 1.0844 | 1.0877 | 1.0877 | -0.0033 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 1.0598 | 1.0598 | 1.0631 | 1.0631 | -0.0033 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.8498 | 0.8498 | 0.8588 | 0.8588 | -0.0090 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.8356 | 0.8356 | 0.8444 | 0.8444 | -0.0088 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.8218 | 0.8218 | 0.8149 | 0.8149 | 0.0069 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6859 | 0.8029 | 0.6933 | 0.8103 | -0.0074 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.8126 | 0.8126 | 0.8058 | 0.8058 | 0.0068 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.7698 | 0.7698 | 0.7757 | 0.7757 | -0.0059 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.7679 | 0.7679 | 0.7738 | 0.7738 | -0.0059 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |