自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9358 | 3.0550 | 0.9324 | 3.0516 | 0.0034 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.4509 | 2.4509 | 2.4339 | 2.4339 | 0.0170 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.3603 | 2.3603 | 2.3476 | 2.3476 | 0.0127 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.3150 | 2.3150 | 2.3027 | 2.3027 | 0.0123 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.9986 | 1.9986 | 1.9885 | 1.9885 | 0.0101 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.9020 | 1.9020 | 1.9030 | 1.9030 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.5706 | 1.6366 | 1.5758 | 1.6418 | -0.0052 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.6260 | 1.6260 | 1.6200 | 1.6200 | 0.0060 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.4966 | 1.4966 | 1.4961 | 1.4961 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3764 | 1.4138 | 1.3768 | 1.4142 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.3959 | 1.3959 | 1.3962 | 1.3962 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3590 | 1.3896 | 1.3593 | 1.3899 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3859 | 1.3859 | 1.3833 | 1.3833 | 0.0026 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.3835 | 1.3835 | 1.3838 | 1.3838 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.3517 | 1.3517 | 1.3491 | 1.3491 | 0.0026 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 1.3403 | 1.3403 | 1.3282 | 1.3282 | 0.0121 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.3218 | 1.3218 | 1.3123 | 1.3123 | 0.0095 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 1.3202 | 1.3202 | 1.3083 | 1.3083 | 0.0119 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.2481 | 1.2481 | 1.2447 | 1.2447 | 0.0034 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.2362 | 1.2362 | 1.2345 | 1.2345 | 0.0017 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.8585 | 1.2361 | 0.8554 | 1.2330 | 0.0031 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.2341 | 1.2341 | 1.2324 | 1.2324 | 0.0017 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 1.2253 | 1.2253 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0033 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.2251 | 1.2251 | 1.2218 | 1.2218 | 0.0033 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.2234 | 1.2234 | 1.2172 | 1.2172 | 0.0062 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1441 | 1.2231 | 1.1391 | 1.2181 | 0.0050 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.2188 | 1.2188 | 1.2229 | 1.2229 | -0.0041 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.2048 | 1.2048 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0168 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.1265 | 1.2025 | 1.1216 | 1.1976 | 0.0049 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.1267 | 1.1847 | 1.1217 | 1.1797 | 0.0050 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.1639 | 1.1639 | 1.1555 | 1.1555 | 0.0084 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 1.1280 | 1.1280 | 1.1245 | 1.1245 | 0.0035 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 1.1189 | 1.1189 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0035 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.1045 | 1.1045 | 1.1127 | 1.1127 | -0.0082 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.1040 | 1.1040 | 1.1122 | 1.1122 | -0.0082 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.0984 | 1.0984 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0153 | 1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.0777 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0080 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.0691 | 1.0691 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0080 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 1.0316 | 1.0316 | 1.0388 | 1.0388 | -0.0072 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 1.0302 | 1.0302 | 1.0373 | 1.0373 | -0.0071 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 1.0174 | 1.0174 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 1.0081 | 1.0081 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 0.9613 | 0.9613 | 0.9674 | 0.9674 | -0.0061 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 0.9611 | 0.9611 | 0.9672 | 0.9672 | -0.0061 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.9461 | 0.9461 | 0.9368 | 0.9368 | 0.0093 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.9407 | 0.9407 | 0.9314 | 0.9314 | 0.0093 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.8927 | 0.8927 | 0.8924 | 0.8924 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 0.8080 | 0.8080 | 0.8100 | 0.8100 | -0.0020 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7877 | 0.7877 | 0.7826 | 0.7826 | 0.0051 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7764 | 0.7764 | 0.7714 | 0.7714 | 0.0050 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |