名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.755 | 1.07% |
方正富邦保险主题指数… | 0.752 | 0.94% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7442 | 0.61% |
方正富邦金立方一年持… | 0.5409 | 0.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 1.3635 | 2.27% |
方正富邦货币C | 1.3326 | 2.16% |
方正富邦货币A | 1.2983 | 2.03% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5165 | 1.97% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.16% | 1.75% | -0.07% | 8.21% | -0.47% | -13.36% | -9.07% | -32.81% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
1069|2574 | 1365|2781 | 1617|2729 | 703|2621 | 1194|2442 | 1288|2202 | 1240|1789 | 949|1165 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.2121 | 1.2121 | 0.17% | |
2024-04-24 | 1.21 | 1.21 | 0.14% | |
2024-04-23 | 1.2083 | 1.2083 | -0.48% | |
2024-04-22 | 1.2141 | 1.2141 | -0.11% | |
2024-04-19 | 1.2154 | 1.2154 | -1.13% |
截至2024-03-31 方正富邦深证100ETF联接A期末总份额为3.10亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 0.00 | 62.37 | 0.13% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 41.74 | 0.08% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 36.84 | 0.07% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 23.19 | 0.05% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 22.34 | 0.05% |
300059 | 东方财富 | 1.00 | 21.38 | 0.04% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 19.70 | 0.04% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 18.46 | 0.04% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 17.65 | 0.04% |
000725 | 京东方A | 4.00 | 17.30 | 0.04% |