自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.8160 | 3.3470 | 3.8050 | 3.3380 | 0.0090 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.8436 | 4.8296 | 2.8448 | 4.8308 | -0.0012 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.4727 | 6.1771 | 2.4591 | 6.1635 | 0.0136 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 2.0799 | 2.0799 | 2.0568 | 2.0568 | 0.0231 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
5 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 1.3203 | 1.6775 | 1.3143 | 1.6715 | 0.0060 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 1.2420 | 2.1440 | 1.2370 | 2.1390 | 0.0050 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
7 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.1084 | 1.3184 | 1.0869 | 1.2969 | 0.0215 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 1.0344 | 1.0344 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0076 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.8910 | 2.9510 | 0.8880 | 2.9480 | 0.0030 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7849 | 0.7849 | 0.7783 | 0.7783 | 0.0066 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.7889 | 4.5108 | 0.7774 | 4.4993 | 0.0115 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |