自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.4289 | 6.1333 | 2.4087 | 6.1131 | 0.0202 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.7556 | 4.7416 | 2.7301 | 4.7161 | 0.0255 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.7603 | 4.4822 | 0.7534 | 4.4753 | 0.0069 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.6340 | 3.2080 | 3.6340 | 3.2080 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.8690 | 2.9290 | 0.8640 | 2.9240 | 0.0050 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 1.2200 | 2.1220 | 1.2100 | 2.1120 | 0.0100 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
7 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 2.0951 | 2.0951 | 2.0635 | 2.0635 | 0.0316 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 1.3171 | 1.6743 | 1.2981 | 1.6553 | 0.0190 | 1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.0599 | 1.2699 | 1.0343 | 1.2443 | 0.0256 | 2.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9745 | 0.9745 | 0.9585 | 0.9585 | 0.0160 | 1.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7110 | 0.7110 | 0.6972 | 0.6972 | 0.0138 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |