自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 3.0730 | 3.9330 | 3.0180 | 3.8780 | 0.0550 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.5800 | 5.1440 | 2.5380 | 5.1020 | 0.0420 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1963 | 2.1963 | 2.1802 | 2.1802 | 0.0161 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.8904 | 2.0664 | 1.8883 | 2.0643 | 0.0021 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.4857 | 0.9609 | 1.4609 | 0.9462 | 0.0147 | 1.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.4107 | 5.3649 | 1.3710 | 5.2139 | 0.1510 | 2.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1.2922 | 1.2922 | 1.2634 | 1.2634 | 0.0288 | 2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 1.0930 | 3.1670 | 1.0680 | 3.1420 | 0.0250 | 2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 1.0420 | 1.3690 | 1.0420 | 1.3690 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 0.9543 | 0.9543 | 0.9438 | 0.9438 | 0.0105 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 0.6836 | 0.9830 | 0.6680 | 0.9674 | 0.0156 | 2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5588 | 10.0840 | 0.5488 | 10.0440 | 0.0400 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |