自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.2252 | 4.2252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 4.1206 | 4.1206 | 4.0776 | 4.0776 | 0.0430 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.8026 | 4.7886 | 2.7843 | 4.7703 | 0.0183 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2.7550 | 2.7550 | 2.7830 | 2.7830 | -0.0280 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.4684 | 2.4684 | 2.4741 | 2.4741 | -0.0057 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 2.4400 | 2.4400 | 2.4456 | 2.4456 | -0.0056 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.4139 | 2.5699 | 2.4097 | 2.5657 | 0.0042 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.3989 | 2.9341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.9860 | 1.9860 | 1.9910 | 1.9910 | -0.0050 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.8359 | 1.8359 | 1.8402 | 1.8402 | -0.0043 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.7597 | 1.7597 | 1.7639 | 1.7639 | -0.0042 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.6430 | 1.6430 | 1.6470 | 1.6470 | -0.0040 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 1.3470 | 1.3470 | 1.3236 | 1.3236 | 0.0234 | 1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 1.3158 | 1.3158 | 1.2929 | 1.2929 | 0.0229 | 1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.1958 | 1.1958 | 1.2084 | 1.2084 | -0.0126 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.1708 | 1.1708 | 1.1605 | 1.1605 | 0.0103 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
17 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.1661 | 1.1661 | 1.1558 | 1.1558 | 0.0103 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.1674 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0184 | 1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 1.1503 | 1.1503 | 1.1322 | 1.1322 | 0.0181 | 1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.0896 | 1.2996 | 1.0970 | 1.3070 | -0.0074 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 1.0595 | 1.2695 | 1.0667 | 1.2767 | -0.0072 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 1.0336 | 1.0336 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 1.0243 | 1.0243 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 1.0040 | 1.0040 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0025 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 0.9965 | 0.9965 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0026 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9803 | 0.9803 | 0.9828 | 0.9828 | -0.0025 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.9161 | 2.7457 | 0.9202 | 2.7498 | -0.0041 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.8982 | 0.8982 | 0.9055 | 0.9055 | -0.0073 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.8955 | 0.8955 | 0.9028 | 0.9028 | -0.0073 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 0.8647 | 0.8647 | 0.8685 | 0.8685 | -0.0038 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 018046 | 东方创新医疗股票C | 0.8603 | 0.8603 | 0.8640 | 0.8640 | -0.0037 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 0.8324 | 0.8324 | 0.8428 | 0.8428 | -0.0104 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 014121 | 大成品质医疗股票A | 0.8048 | 0.8048 | 0.8012 | 0.8012 | 0.0036 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 014122 | 大成品质医疗股票C | 0.7982 | 0.7982 | 0.7946 | 0.7946 | 0.0036 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7697 | 0.7697 | 0.7678 | 0.7678 | 0.0019 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7501 | 0.7501 | 0.7635 | 0.7635 | -0.0134 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7599 | 0.7599 | 0.7580 | 0.7580 | 0.0019 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 008934 | 大成科技消费股票A | 0.7515 | 0.7515 | 0.7491 | 0.7491 | 0.0024 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 008935 | 大成科技消费股票C | 0.7290 | 0.7290 | 0.7267 | 0.7267 | 0.0023 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 011923 | 大成消费精选股票A | 0.6968 | 0.6968 | 0.6896 | 0.6896 | 0.0072 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 011926 | 大成消费精选股票C | 0.6806 | 0.6806 | 0.6736 | 0.6736 | 0.0070 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012045 | 大成医药健康股票A | 0.6267 | 0.6267 | 0.6214 | 0.6214 | 0.0053 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 012046 | 大成医药健康股票C | 0.6201 | 0.6201 | 0.6150 | 0.6150 | 0.0051 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5956 | 0.5956 | 0.5945 | 0.5945 | 0.0011 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5918 | 0.5918 | 0.5907 | 0.5907 | 0.0011 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5146 | 0.5146 | 0.5236 | 0.5236 | -0.0090 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.5118 | 0.5118 | 0.5208 | 0.5208 | -0.0090 | -1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |