【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	090018	大成新锐产业混合A	5.5700	6.0700	5.5820	6.0820	-0.0120	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	090015	大成内需增长混合A	3.7570	3.7570	3.7130	3.7130	0.0440	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	160916	大成优选混合(LOF)A	3.7360	3.2860	3.6960	3.2550	0.0310	1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	018008	大成优选混合(LOF)C	3.7110	3.7110	3.6710	3.6710	0.0400	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	000619	东方红产业升级混合	3.6690	3.6690	3.6620	3.6620	0.0070	0.19%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
6	400007	东方策略成长混合	3.5772	3.5772	3.5736	3.5736	0.0036	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	002258	大成国企改革灵活配置混合A	3.3790	3.3790	3.3880	3.3880	-0.0090	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	001323	东吴移动互联混合A	2.7579	2.7579	2.7709	2.7709	-0.0130	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	002170	东吴移动互联混合C	2.7370	2.7370	2.7499	2.7499	-0.0129	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	233006	大摩领先优势混合	2.5867	2.5867	2.6088	2.6088	-0.0221	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	233007	大摩卓越成长混合	2.5596	2.9316	2.5639	2.9359	-0.0043	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	000587	大成灵活配置混合A	2.5360	2.9360	2.5410	2.9410	-0.0050	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	001564	东方红京东大数据混合A	2.4680	2.4680	2.4790	2.4790	-0.0110	-0.44%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	580008	东吴新产业精选股票A	2.4684	2.4684	2.4741	2.4741	-0.0057	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.4359	6.1403	2.4327	6.1371	0.0032	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	090009	大成行业轮动混合A	2.3350	2.3350	2.3400	2.3400	-0.0050	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.2040	2.2040	2.2100	2.2100	-0.0060	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.1068	2.1068	2.1230	2.1230	-0.0162	-0.76%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	016198	大成科创主题混合(LOF)C	2.0855	2.0855	2.1015	2.1015	-0.0160	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.0500	2.0500	2.0560	2.0560	-0.0060	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	006038	大成景恒混合C	1.9829	1.9829	1.9915	1.9915	-0.0086	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	090019	大成景恒混合A	1.9811	2.6521	1.9896	2.6635	-0.0114	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	008271	大成优势企业混合A	1.9804	1.9804	1.9600	1.9600	0.0204	1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	008272	大成优势企业混合C	1.9125	1.9125	1.8928	1.8928	0.0197	1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	400015	东方新能源汽车主题混合	1.8359	2.2959	1.8647	2.3247	-0.0288	-1.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	090016	大成消费主题混合A	1.8723	2.1293	1.8539	2.1109	0.0184	0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	002319	大成一带一路灵活配置混合A	1.8671	1.9471	1.8503	1.9303	0.0168	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	233011	大摩主题优选混合	1.8450	3.3730	1.8500	3.3780	-0.0050	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	017773	大成消费主题混合C	1.8646	1.8646	1.8462	1.8462	0.0184	1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	580009	东吴多策略混合A	1.8310	2.5940	1.8453	2.6083	-0.0143	-0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	011949	东吴多策略混合C	1.8073	1.8073	1.8214	1.8214	-0.0141	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	002708	大摩健康产业混合A	1.8220	1.8220	1.8210	1.8210	0.0010	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	014030	大摩健康产业混合C	1.8050	1.8050	1.8040	1.8040	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	400003	东方精选混合	1.6751	5.1424	1.6688	5.1253	0.0171	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	002945	大成盛世精选混合A	1.6620	1.6620	1.6660	1.6660	-0.0040	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	002803	东方红沪港深混合	1.6560	1.6560	1.6530	1.6530	0.0030	0.18%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
37	001203	东方红稳健精选混合A	1.6300	1.8120	1.6299	1.8119	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	001204	东方红稳健精选混合C	1.6098	1.7928	1.6097	1.7927	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.5850	1.5850	1.5970	1.5970	-0.0120	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	090004	大成精选增值混合A	1.6033	4.0243	1.5925	4.0135	0.0108	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	090013	大成竞争优势混合A	1.5584	2.7414	1.5570	2.7400	0.0014	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	001322	东吴新趋势价值线混合	1.5471	1.5471	1.5527	1.5527	-0.0056	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	001144	大成互联网思维混合A	1.5360	1.5360	1.5485	1.5485	-0.0125	-0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	001112	东方红中国优势混合	1.5040	1.5040	1.5060	1.5060	-0.0020	-0.13%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
45	001702	东方创新科技混合	1.4796	1.4796	1.5040	1.5040	-0.0244	-1.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	006167	德邦乐享生活混合A	1.4899	1.5430	1.4919	1.5450	-0.0020	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	006168	德邦乐享生活混合C	1.4703	1.5456	1.4723	1.5476	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	002497	东方盛世灵活配置混合A	1.4619	1.4619	1.4625	1.4625	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.4614	1.4614	1.4620	1.4620	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	400025	东方新兴成长混合	1.4591	1.4591	1.4559	1.4559	0.0032	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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