自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0193 | 1.1543 | 1.0191 | 1.1541 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.1077 | 1.5887 | 1.1077 | 1.5887 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.9055 | 0.9055 | 0.9060 | 0.9060 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.5077 | 1.5077 | 1.5153 | 1.5153 | -0.0076 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |