【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	1.0581	1.0581	1.0483	1.0483	0.0098	0.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	1.0301	1.0301	1.0205	1.0205	0.0096	0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	160322	华夏港股通精选股票(LOF)A	0.9398	0.9898	0.9373	0.9873	0.0025	0.27%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
4	164702	汇添富季季红定期开放债券	1.0305	1.6044	1.0287	1.6026	0.0018	0.17%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
5	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0540	1.9220	1.0530	1.9210	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8631	1.0081	0.8621	1.0071	0.0010	0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	501201	红土创新科技创新股票(LOF)	0.8304	0.8304	0.8298	0.8298	0.0006	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	501301	华宝香港大盘A(LOF)	0.9626	0.9626	0.9621	0.9621	0.0005	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	164703	汇添富纯债债券(LOF)	0.8458	1.8535	0.8457	1.8533	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.0980	1.0980	1.0979	1.0979	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	501310	华宝标普沪港深中国增强(LOF)A	1.0609	1.0609	1.0613	1.0613	-0.0004	-0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.3839	1.5774	1.3843	1.5778	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	501065	汇添富经典成长定开混合	0.9340	1.4340	0.9349	1.4349	-0.0009	-0.10%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
14	501050	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	1.2980	1.2980	1.2990	1.2990	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
15	501207	华夏创新未来混合(LOF)	0.5153	0.5153	0.5165	0.5165	-0.0012	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.4248	0.4248	0.4264	0.4264	-0.0016	-0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.4170	0.4170	0.4186	0.4186	-0.0016	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	162414	华宝新机遇混合	1.6692	1.6692	1.6713	1.6713	-0.0021	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	162412	华宝医疗ETF联接A	0.5656	0.4496	0.5708	0.4518	-0.0022	-0.91%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	0.7205	0.7205	0.7228	0.7228	-0.0023	-0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.6737	0.6737	0.6767	0.6767	-0.0030	-0.44%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	501206	汇添富创新未来混合(LOF)	0.5143	0.5143	0.5184	0.5184	-0.0041	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6588	0.6588	0.6632	0.6632	-0.0044	-0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	1.4236	1.4839	1.4283	1.4886	-0.0047	-0.33%	开放	开放	1.0%	0.6%	购买
25	501073	华安智联混合(LOF)A	1.0080	1.0080	1.0127	1.0127	-0.0047	-0.46%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
26	506006	汇添富科创板2年定开混合	0.7495	0.7918	0.7549	0.7972	-0.0054	-0.72%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
27	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7169	0.7169	0.7226	0.7226	-0.0057	-0.79%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1212	1.1212	1.1270	1.1270	-0.0058	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.1379	1.1379	1.1438	1.1438	-0.0059	-0.52%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	501029	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	1.6501	1.6801	1.6561	1.6861	-0.0060	-0.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	501071	泓德丰泽混合(LOF)	0.8948	1.6338	0.9011	1.6401	-0.0063	-0.70%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
32	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.7140	2.1650	1.7210	2.1720	-0.0070	-0.41%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	162307	海富通中证100指数(LOF)A	1.1686	1.5126	1.1758	1.5198	-0.0072	-0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.7583	0.7583	0.7656	0.7656	-0.0073	-0.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	160421	华安智增精选灵活配置混合	1.6877	1.6877	1.6955	1.6955	-0.0078	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	501093	华夏翔阳两年定开混合	1.0012	1.0012	1.0092	1.0092	-0.0080	-0.79%	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
37	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.1713	1.1713	1.1794	1.1794	-0.0081	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	1.1872	1.1872	1.1953	1.1953	-0.0081	-0.68%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A	1.0991	1.0991	1.1072	1.1072	-0.0081	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	160325	华夏创业板两年定开混合	0.7511	0.7511	0.7593	0.7593	-0.0082	-1.08%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
41	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9130	0.9130	0.9218	0.9218	-0.0088	-0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.1910	1.1910	1.2000	1.2000	-0.0090	-0.75%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.8745	0.8745	0.8836	0.8836	-0.0091	-1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.8788	0.8788	0.8880	0.8880	-0.0092	-1.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	0.9944	0.9944	1.0039	1.0039	-0.0095	-0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	1.0100	1.0100	1.0197	1.0197	-0.0097	-0.95%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	160324	华夏磐晟混合(LOF)	1.3905	1.3905	1.4007	1.4007	-0.0102	-0.73%	开放	开放	1.2%	0.6%	购买
48	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.1808	2.3591	1.1920	2.3703	-0.0112	-0.94%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.8188	0.8188	0.8300	0.8300	-0.0112	-1.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.8396	0.8396	0.8511	0.8511	-0.0115	-1.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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