【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	501066	东方红恒元五年定开混合	1.4612	1.4612	1.4354	1.4354	0.0258	1.80%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
2	169102	东方红睿阳三年定开混合	1.3553	2.2513	1.3403	2.2363	0.0150	1.12%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
3	169107	东方红恒阳五年定开混合	0.8981	0.8981	0.8841	0.8841	0.0140	1.58%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
4	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7999	4.5218	0.7889	4.5108	0.0110	1.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	169101	东方红睿丰混合(LOF)	1.2520	2.1540	1.2420	2.1440	0.0100	0.81%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
6	168301	东海祥龙混合(LOF)	0.8528	0.8528	0.8438	0.8438	0.0090	1.07%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
7	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.4803	6.1847	2.4727	6.1771	0.0076	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	501049	东方红睿玺三年定开混合A	0.8355	1.3355	0.8298	1.3298	0.0057	0.69%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
9	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.0377	1.0377	1.0344	1.0344	0.0033	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	160919	大成产业升级股票(LOF)A	2.8464	4.8324	2.8436	4.8296	0.0028	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.1103	1.3203	1.1084	1.3184	0.0019	0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	501053	东方红目标优选定开混合	1.0286	1.3916	1.0268	1.3898	0.0018	0.18%	暂停	暂停	1.0%	1.0%	购买
13	169106	东方红创新优选定开混合	1.0323	1.3523	1.0307	1.3507	0.0016	0.16%	暂停	暂停	0.7%	0.7%	购买
14	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.0814	2.0814	2.0799	2.0799	0.0015	0.07%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
15	501054	东方红睿泽三年定开混合A	0.9940	1.2940	0.9926	1.2926	0.0014	0.14%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
16	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	1.7160	2.0670	1.7150	2.0660	0.0010	0.06%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8920	2.9520	0.8910	2.9510	0.0010	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	169105	东方红睿华沪港深混合A	1.1134	1.4744	1.1124	1.4734	0.0010	0.09%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.7858	0.7858	0.7849	0.7849	0.0009	0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	160926	大成创业板两年定开混合A	0.9082	0.9082	0.9082	0.9082	0.0000	0.00%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
21	169103	东方红睿轩三年定开混合	1.6419	1.9799	1.6464	1.9844	-0.0045	-0.27%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
22	160916	大成优选混合(LOF)A	3.8090	3.3420	3.8160	3.3470	-0.0050	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3149	1.6721	1.3203	1.6775	-0.0054	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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