每日开放式基金净值一览|共4只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.5549 | 1.5549 | 1.5401 | 1.5401 | 0.0148 | 0.96% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.1064 | 1.5874 | 1.1064 | 1.5874 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0182 | 1.1532 | 1.0180 | 1.1530 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.9227 | 0.9227 | 0.9155 | 0.9155 | 0.0072 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
第1页 共1页
