每日开放式基金净值一览|共20只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-28 | 2024-05-27 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 0.9618 | 1.3008 | 0.9615 | 1.3005 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 0.6223 | 1.1283 | 0.6221 | 1.1281 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.5654 | 2.5460 | 0.5686 | 2.5492 | -0.0032 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 506008 | 长城科创两年定开混合A | 0.5507 | 0.5507 | 0.5554 | 0.5554 | -0.0047 | -0.85% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 1.0760 | 1.0760 | 1.0820 | 1.0820 | -0.0060 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.1298 | 1.1298 | 1.1361 | 1.1361 | -0.0063 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 0.7599 | 0.7599 | 0.7675 | 0.7675 | -0.0076 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF) | 0.8326 | 0.8326 | 0.8412 | 0.8412 | -0.0086 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 1.2360 | 1.7760 | 1.2450 | 1.7850 | -0.0090 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 1.4320 | 1.6560 | 1.4430 | 1.6660 | -0.0100 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 1.3830 | 1.7330 | 1.3930 | 1.7430 | -0.0100 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 1.2220 | 1.2220 | 1.2320 | 1.2320 | -0.0100 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 1.0889 | 4.7263 | 1.1009 | 4.7383 | -0.0120 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 501028 | 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A | 1.2426 | 1.2426 | 1.2551 | 1.2551 | -0.0125 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合 | 1.1820 | 3.7170 | 1.1930 | 3.7300 | -0.0130 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 2.0421 | 2.0421 | 2.0573 | 2.0573 | -0.0152 | -0.74% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 1.1341 | 1.2476 | 1.1506 | 1.2641 | -0.0165 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.4869 | 1.4869 | 1.5042 | 1.5042 | -0.0173 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 1.6540 | 4.9690 | 1.6720 | 4.9870 | -0.0180 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.3451 | 1.3451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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