【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	009784	安信尊享添利利率债A	1.0486	1.1566	1.0481	1.1561	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.4%	0.04%	购买
2	011029	安信永盈一年定开债券	1.1044	1.1564	1.1040	1.1560	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
3	009785	安信尊享添利利率债C	1.0399	1.1479	1.0395	1.1475	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
4	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0212	1.0212	1.0209	1.0209	0.0003	0.03%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
5	000335	安信永利信用债券C	1.3678	1.6928	1.3675	1.6925	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
6	016108	安信臻享三个月定开债券	1.0300	1.0500	1.0297	1.0497	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
7	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0204	1.0204	1.0201	1.0201	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000310	安信永利信用债券A	1.3977	1.7477	1.3974	1.7474	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.7%	0.07%	购买
9	020942	安信青享纯债C	1.0020	1.0020	1.0017	1.0017	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	750003	安信目标收益债券C	1.3145	1.6825	1.3143	1.6823	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0188	1.1538	1.0186	1.1536	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1083	1.2879	1.1081	1.2877	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
13	970003	安信瑞鸿中短债A	1.1599	1.6113	1.1597	1.6111	0.0002	0.02%	暂停	开放	--	--	购买
14	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1459	1.1459	1.1457	1.1457	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	750002	安信目标收益债券A	1.3509	1.7479	1.3507	1.7477	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	007245	安信鑫日享中短债A	1.1159	1.1697	1.1157	1.1695	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
17	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.1070	1.1070	1.1068	1.1068	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	010407	安信中债1-3政金债指数C	1.0310	1.1821	1.0308	1.1819	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	010406	安信中债1-3政金债指数A	1.0214	1.0971	1.0212	1.0969	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	020941	安信青享纯债A	1.0022	1.0022	1.0020	1.0020	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	009605	安信永顺一年定开债券	1.1622	1.2192	1.1620	1.2190	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
22	015448	安信华享纯债C	1.0197	1.0457	1.0195	1.0455	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	015447	安信华享纯债A	1.0200	1.0480	1.0198	1.0478	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	007099	安信尊享添益债券C	1.1785	1.1785	1.1784	1.1784	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	970155	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.0662	1.0662	1.0661	1.0661	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
26	970156	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.0619	1.0619	1.0618	1.0618	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	019122	安信中短利率债(LOF)D	1.0188	1.0411	1.0187	1.0410	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	005677	安信永盛定开债券	1.0883	1.1873	1.0882	1.1872	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
29	003395	安信尊享纯债	1.0526	1.2751	1.0525	1.2750	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1597	1.1597	1.1596	1.1596	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
31	007246	安信鑫日享中短债C	1.1015	1.1548	1.1014	1.1547	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	008523	安信丰泽39个月定开债券	1.0238	1.1050	1.0237	1.1049	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
33	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.1074	1.5884	1.1073	1.5883	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.1072	1.1072	1.1071	1.1071	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
35	021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1074	1.1074	1.1073	1.1073	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0252	1.0252	1.0251	1.0251	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	970154	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.0664	1.6343	1.0663	1.6342	0.0001	0.01%	暂停	开放	--	--	购买
38	014448	安信永宁一年定开债券发起式	1.0408	1.1244	1.0408	1.1244	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
39	020785	安信长鑫增强债券A	1.0060	1.0060	1.0060	1.0060	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	020786	安信长鑫增强债券C	1.0051	1.0051	1.0051	1.0051	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	005678	安信尊享添益债券A	1.2032	1.2032	1.2032	1.2032	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
42	970030	安信资管瑞元添利B	1.1340	1.1340	1.1340	1.1340	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
43	970029	安信资管瑞元添利A	1.1342	2.0028	1.1343	2.0029	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	--	--	购买
44	970031	安信资管瑞元添利C	1.1237	1.1237	1.1238	1.1238	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	970060	安信资管瑞盈3个月滚动持有C	1.0789	1.0789	1.0792	1.0792	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	970059	安信资管瑞盈3个月滚动持有B	1.0883	1.0883	1.0886	1.0886	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
47	970058	安信资管瑞盈3个月滚动持有A	1.0883	1.0883	1.0886	1.0886	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	--	--	购买
48	005272	安信恒利增强债券C	1.0562	1.0562	1.0571	1.0571	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	005271	安信恒利增强债券A	1.0753	1.0753	1.0763	1.0763	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0489	1.0489	1.0499	1.0499	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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