名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.46% | 1.02% | -1.97% | 0.55% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
1871|4188 | 2829|4340 | 3642|4324 | 3727|4225 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.9949 | 0.9949 | -- | |
2024-04-19 | 0.9849 | 0.9849 | -- | |
2024-04-12 | 0.9889 | 0.9889 | -- | |
2024-04-03 | 0.9982 | 0.9982 | -- | |
2024-03-29 | 1.0005 | 1.0005 | -- |
截至2024-03-31 银华惠享三年定期开放混合期末总份额为3.15亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600641 | 万业企业 | 43.00 | 568.02 | 1.80% |
688072 | 拓荆科技 | 2.00 | 509.01 | 1.61% |
601601 | 中国太保 | 20.00 | 478.63 | 1.52% |
688409 | 富创精密 | 6.00 | 447.14 | 1.42% |
688361 | 中科飞测 | 6.00 | 394.56 | 1.25% |
301269 | 华大九天 | 4.00 | 393.39 | 1.25% |
688012 | 中微公司 | 2.00 | 346.00 | 1.10% |
002343 | 慈文传媒 | 38.00 | 333.37 | 1.06% |
300765 | 新诺威 | 8.00 | 309.69 | 0.98% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 290.48 | 0.92% |