| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 47492.39 | -- | -- | 19942.36 | 41.99% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 25483.54 | -- | -- | 10968.87 | 43.04% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 47804.37 | -- | -- | 21429.44 | 44.83% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 25640.42 | -- | -- | 11880.51 | 46.34% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 63098.13 | -- | -- | -770.89 | -1.22% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 36224.79 | -- | -- | -377.44 | -1.04% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 103561.45 | -- | -- | -3315.52 | -3.20% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 61731.27 | -- | -- | -1555.31 | -2.52% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 204117.12 | -- | -- | -5052.73 | -2.48% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 122733.07 | -- | -- | -2457.19 | -2.00% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 390203.06 | -- | -- | -1244.65 | -0.32% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 196904.55 | -- | -- | -173.41 | -0.09% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 306857.70 | -- | -- | -8925.54 | -2.91% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 114241.37 | -- | -- | -7840.67 | -6.86% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 211057.19 | -- | -- | -8652.66 | -4.10% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 117605.96 | -- | -- | -3721.20 | -3.16% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 182404.21 | -- | -- | 8493.02 | 4.66% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 97751.44 | -- | -- | 7577.90 | 7.75% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 81364.25 | -- | -- | 11484.35 | 14.11% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 25963.08 | -- | -- | 2124.42 | 8.18% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 6334.28 | -- | -- | 161.73 | 2.55% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 1874.78 | -- | -- | 69.57 | 3.71% | -- | -- |
