| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 46159.25 | 8184.43 | 17.73% | -- | -- | 1017.58 | 2.20% |
| 2023-06-30 | 35449.16 | 4240.87 | 11.96% | -- | -- | 538.87 | 1.52% |
| 2022-12-31 | -31997.70 | -891.77 | 2.79% | -- | -- | 1556.72 | -4.87% |
| 2022-06-30 | -36191.04 | 780.74 | -2.16% | -- | -- | 658.66 | -1.82% |
| 2021-12-31 | 24813.60 | 9670.41 | 38.97% | -- | -- | 719.41 | 2.90% |
| 2021-06-30 | 10964.11 | 5463.30 | 49.83% | -- | -- | 310.13 | 2.83% |
| 2020-12-31 | 27301.10 | 7867.39 | 28.82% | -- | -- | 729.39 | 2.67% |
| 2020-06-30 | 12515.84 | 679.67 | 5.43% | -- | -- | 364.80 | 2.91% |
| 2019-12-31 | 14833.22 | 1751.69 | 11.81% | -- | -- | 541.80 | 3.65% |
| 2019-06-30 | 9284.53 | -517.52 | -5.57% | -- | -- | 271.36 | 2.92% |
| 2018-12-31 | -7320.58 | -2903.10 | 39.66% | -- | -- | 315.53 | -4.31% |
| 2018-06-30 | 1667.65 | -99.14 | -5.94% | -- | -- | 76.21 | 4.57% |
| 2017-12-31 | 1520.26 | 577.79 | 38.01% | -- | -- | 103.40 | 6.80% |
| 2017-06-30 | 591.69 | 291.03 | 49.19% | -- | -- | 49.36 | 8.34% |
| 2016-12-31 | 1005.45 | 592.66 | 58.94% | -- | -- | 102.10 | 10.15% |
| 2016-06-30 | 223.54 | -24.77 | -11.08% | -- | -- | 50.11 | 22.42% |
| 2015-12-31 | 695.62 | 607.14 | 87.28% | -- | -- | 94.07 | 13.52% |
| 2015-06-30 | 349.21 | 453.63 | 129.90% | -- | -- | 52.68 | 15.08% |
| 2014-12-31 | 837.57 | 596.09 | 71.17% | -- | -- | 110.74 | 13.22% |
| 2014-06-30 | 258.95 | 163.93 | 63.31% | -- | -- | 52.67 | 20.34% |
| 2013-12-31 | 1601.59 | 337.67 | 21.08% | -- | -- | 73.39 | 4.58% |
