| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63793999.43元 |
| 本期利润 | 400833454.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 300978556.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8054元 |
| 期末基金资产净值 | 1389620511.46元 |
| 期末基金份额净值 | 3.718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 271.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33815705.91元 |
| 本期利润 | 315660160.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7833元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 263157519.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7249元 |
| 期末基金资产净值 | 1265482943.58元 |
| 期末基金份额净值 | 3.486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 248.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14819682.18元 |
| 本期利润 | -328304437.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 282208317.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6377元 |
| 期末基金资产净值 | 1185382062.47元 |
| 期末基金份额净值 | 2.678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3230259.4元 |
| 本期利润 | -354488475.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 300170669.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6792元 |
| 期末基金资产净值 | 1161808682.05元 |
| 期末基金份额净值 | 2.629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 162.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73231158.63元 |
| 本期利润 | 205539509.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 328137384.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6717元 |
| 期末基金资产净值 | 1652264609.89元 |
| 期末基金份额净值 | 3.382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 238.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43890080.86元 |
| 本期利润 | 91411755.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189666716.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5823元 |
| 期末基金资产净值 | 990625899.01元 |
| 期末基金份额净值 | 3.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 204.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60328922.02元 |
| 本期利润 | 240302644.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161551067.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4516元 |
| 期末基金资产净值 | 988053266.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 176.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2215620.37元 |
| 本期利润 | 112353362.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107313734.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2898元 |
| 期末基金资产净值 | 886985075.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11018861.08元 |
| 本期利润 | 124373284.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70006127.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2873元 |
| 期末基金资产净值 | 530314760.53元 |
| 期末基金份额净值 | 2.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7117799.21元 |
| 本期利润 | 79510929.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48440994.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2071元 |
| 期末基金资产净值 | 462563665.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30820735.98元 |
| 本期利润 | -81009968.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65410707.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2318元 |
| 期末基金资产净值 | 473248826.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1631428.62元 |
| 本期利润 | 10802047.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29414844.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3283元 |
| 期末基金资产净值 | 162843385.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2736398.59元 |
| 本期利润 | 7784235.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1978元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21786059.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3516元 |
| 期末基金资产净值 | 102464234.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1377470.94元 |
| 本期利润 | 2738142.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14044316.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3192元 |
| 期末基金资产净值 | 67377556.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.531元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3190536.69元 |
| 本期利润 | 4450010.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8720116.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2771元 |
| 期末基金资产净值 | 44924492.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -281366.67元 |
| 本期利润 | 712092.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5091989.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1727元 |
| 期末基金资产净值 | 38523879.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2412490.99元 |
| 本期利润 | 2596181.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5192462.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1823元 |
| 期末基金资产净值 | 36651824.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1946986.18元 |
| 本期利润 | 1408866.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4025847.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1646元 |
| 期末基金资产净值 | 30179449.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2802640.12元 |
| 本期利润 | 3377010.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3879046.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1017元 |
| 期末基金资产净值 | 45894343.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 527204.34元 |
| 本期利润 | 757468.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2378782.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0478元 |
| 期末基金资产净值 | 56812570.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2956614.98元 |
| 本期利润 | 9342565.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1806292.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0367元 |
| 期末基金资产净值 | 55480171.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.6% |
