银华量化智慧动力混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
38991721.27 |
| 结算备付金 |
177550.49 |
| 存出保证金 |
24924.73 |
| 交易性金融资产 |
1473218.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18520.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40685935.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34700.0 |
| 负债合计 |
34794.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
40651141.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
40685935.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23494968.12 |
| 结算备付金 |
239341.48 |
| 存出保证金 |
16592.72 |
| 交易性金融资产 |
2003625.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15849995.54 |
| 应收利息 |
1068.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41605592.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
889.87 |
| 应付管理人报酬 |
44745.28 |
| 应付托管费 |
7457.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253000.0 |
| 负债合计 |
487140.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
41118451.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
41605592.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5792457.32 |
| 结算备付金 |
416522.09 |
| 存出保证金 |
17691.04 |
| 交易性金融资产 |
38917826.08 |
| 股票投资 |
38917826.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1382.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4264.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45150142.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1159.69 |
| 应付管理人报酬 |
57550.03 |
| 应付托管费 |
9591.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171082.73 |
| 负债合计 |
406316.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38713979.15 |
| 所有者权益合计 |
44743826.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
45150142.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2841557.19 |
| 结算备付金 |
351178.88 |
| 存出保证金 |
68748.64 |
| 交易性金融资产 |
48151284.96 |
| 股票投资 |
48151284.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
826.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14632.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51428228.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2793.55 |
| 应付管理人报酬 |
62767.42 |
| 应付托管费 |
10461.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345009.07 |
| 负债合计 |
495220.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38878395.41 |
| 所有者权益合计 |
50933007.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
51428228.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10103134.46 |
| 结算备付金 |
666092.52 |
| 存出保证金 |
85674.35 |
| 交易性金融资产 |
67381559.79 |
| 股票投资 |
67381559.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
21575.34 |
| 应收利息 |
-1962.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10735.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103266809.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66474.02 |
| 应付管理人报酬 |
128006.08 |
| 应付托管费 |
21334.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216120.18 |
| 负债合计 |
1031875.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84591942.87 |
| 所有者权益合计 |
102234933.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
103266809.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7998209.66 |
| 结算备付金 |
923717.43 |
| 存出保证金 |
32608.53 |
| 交易性金融资产 |
84840079.02 |
| 股票投资 |
84840079.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35829.37 |
| 应收利息 |
3742.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1804.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93835991.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3276669.31 |
| 应付赎回款 |
5381.17 |
| 应付管理人报酬 |
97950.85 |
| 应付托管费 |
16325.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145005.8 |
| 负债合计 |
3846465.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72320067.59 |
| 所有者权益合计 |
89989525.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
93835991.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1105655.06 |
| 结算备付金 |
97425.3 |
| 存出保证金 |
2969.27 |
| 交易性金融资产 |
5000063.31 |
| 股票投资 |
3481013.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1519050.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7001477.78 |
| 应收利息 |
13955.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13221545.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.0 |
| 应付赎回款 |
65773.7 |
| 应付管理人报酬 |
16289.31 |
| 应付托管费 |
2714.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234847.42 |
| 负债合计 |
353050.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10300305.1 |
| 所有者权益合计 |
12868495.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
13221545.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
517223.94 |
| 结算备付金 |
110879.64 |
| 存出保证金 |
230.85 |
| 交易性金融资产 |
15010947.95 |
| 股票投资 |
3204597.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11806350.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3928.48 |
| 应收利息 |
147227.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15790438.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1600000.0 |
| 应付证券清算款 |
64.12 |
| 应付赎回款 |
2765.94 |
| 应付管理人报酬 |
5589.39 |
| 应付托管费 |
1863.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
87.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216597.37 |
| 负债合计 |
1826967.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11007264.31 |
| 所有者权益合计 |
13963470.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
15790438.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
682877.99 |
| 结算备付金 |
82030.52 |
| 存出保证金 |
3057.83 |
| 交易性金融资产 |
15933155.44 |
| 股票投资 |
4100705.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11832450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200000.0 |
| 应收利息 |
295731.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19565.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17216419.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
297930.84 |
| 应付管理人报酬 |
8196.63 |
| 应付托管费 |
2732.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
120.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397524.29 |
| 负债合计 |
1406857.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11717799.09 |
| 所有者权益合计 |
15809561.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
17216419.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8923854.95 |
| 结算备付金 |
389000.0 |
| 存出保证金 |
3625.9 |
| 交易性金融资产 |
30122229.92 |
| 股票投资 |
7151474.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22970755.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1943191.2 |
| 应收利息 |
578369.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
286515.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42246786.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7591533.2 |
| 应付管理人报酬 |
15860.19 |
| 应付托管费 |
5286.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4882.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301119.94 |
| 负债合计 |
17929762.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17129689.83 |
| 所有者权益合计 |
24317024.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
42246786.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2874475.59 |
| 结算备付金 |
414518.03 |
| 存出保证金 |
4706.96 |
| 交易性金融资产 |
31904770.31 |
| 股票投资 |
8677428.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23227342.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1159267.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93380.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36451119.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7999868.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
261701.19 |
| 应付管理人报酬 |
15097.86 |
| 应付托管费 |
5032.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2170.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200600.8 |
| 负债合计 |
8491887.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23616993.74 |
| 所有者权益合计 |
27959232.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
36451119.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1285853.02 |
| 结算备付金 |
139525.9 |
| 存出保证金 |
10275.09 |
| 交易性金融资产 |
67297327.0 |
| 股票投资 |
17220327.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50077000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1716807.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29066.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70478854.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9899865.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
727749.18 |
| 应付管理人报酬 |
31677.04 |
| 应付托管费 |
10559.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4254.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225023.48 |
| 负债合计 |
10912756.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56782043.49 |
| 所有者权益合计 |
59566098.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
70478854.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9547116.1 |
| 结算备付金 |
1088226.24 |
| 存出保证金 |
16572.18 |
| 交易性金融资产 |
161396388.33 |
| 股票投资 |
42459340.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118937048.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2740899.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3764.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174792967.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9799875.1 |
| 应付证券清算款 |
6504215.76 |
| 应付赎回款 |
730579.14 |
| 应付管理人报酬 |
88261.24 |
| 应付托管费 |
29420.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
927.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102753.39 |
| 负债合计 |
17313366.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156559905.93 |
| 所有者权益合计 |
157479600.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
174792967.34 |
