| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银添福债券B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 478029.20 | -6518.61 | 0.15% |
| 年报 | 387534.63 | 22031.75 | 0.96% |
| 第四季度报 | 387534.63 | 17998.15 | 0.67% |
| 第三季度报 | 181759.57 | -331.82 | 0.01% |
| 中报 | 103744.39 | 4365.42 | 0.19% |
| 第二季度报 | 103744.39 | 1430.42 | 0.06% |
| 第一季度报 | 101614.00 | 2934.99 | 0.13% |
| 年报 | 66488.65 | -13413.24 | 0.37% |
| 第四季度报 | 66488.65 | 3243.60 | 0.17% |
| 第三季度报 | 34718.31 | 6009.95 | 0.44% |
| 中报 | 30423.29 | -22666.80 | 0.63% |
| 第二季度报 | 30423.29 | -3901.38 | 0.22% |
| 第一季度报 | 40993.91 | -18765.42 | 0.52% |
| 年报 | 76178.56 | 52.33 | 0.00% |
| 第四季度报 | 76178.56 | 52.33 | 0.00% |
| 基金合同生效公告书 | 76073.82 | -- | --% |
