工银添福债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
497784.12元 |
| 本期利润 |
-147334.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5043336.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6589元 |
| 期末基金资产净值 |
12697189.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
445629.57元 |
| 本期利润 |
189312.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5751635.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6999元 |
| 期末基金资产净值 |
13969907.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
617437.76元 |
| 本期利润 |
-582287.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5585887.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6666元 |
| 期末基金资产净值 |
14031282.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
292587.58元 |
| 本期利润 |
-298741.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6389400.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6318元 |
| 期末基金资产净值 |
17262367.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1555831.09元 |
| 本期利润 |
952370.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4397094.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6021元 |
| 期末基金资产净值 |
12576745.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1225414.46元 |
| 本期利润 |
281383.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4568670.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.557元 |
| 期末基金资产净值 |
13348550.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1498746.33元 |
| 本期利润 |
1214522.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3734216.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4173元 |
| 期末基金资产净值 |
14274074.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
664242.39元 |
| 本期利润 |
308452.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3790385.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3334元 |
| 期末基金资产净值 |
17193387.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-930939.03元 |
| 本期利润 |
822724.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4039217.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2843元 |
| 期末基金资产净值 |
21170872.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.49元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1680237.95元 |
| 本期利润 |
197136.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3575962.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2324元 |
| 期末基金资产净值 |
22274172.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1773217.52元 |
| 本期利润 |
954641.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10807075.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3412元 |
| 期末基金资产净值 |
46661889.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99831.2元 |
| 本期利润 |
-1913659.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12569747.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4421元 |
| 期末基金资产净值 |
44522807.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1551104.91元 |
| 本期利润 |
904140.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15475008.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4448元 |
| 期末基金资产净值 |
56777179.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2064581.04元 |
| 本期利润 |
-167443.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20124051.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4307元 |
| 期末基金资产净值 |
75275256.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6928656.45元 |
| 本期利润 |
-12982516.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28950537.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4716元 |
| 期末基金资产净值 |
98915685.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
869906.98元 |
| 本期利润 |
-11003325.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48805215.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4405元 |
| 期末基金资产净值 |
181398819.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65265716.56元 |
| 本期利润 |
55182962.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194984486.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4344元 |
| 期末基金资产净值 |
732982110.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68023519.14元 |
| 本期利润 |
37138804.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122142502.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4488元 |
| 期末基金资产净值 |
430029066.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.58元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43746711.91元 |
| 本期利润 |
94958250.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47903143.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2096元 |
| 期末基金资产净值 |
328436413.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7374104.77元 |
| 本期利润 |
13677363.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6274836.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
146785719.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2488527.7元 |
| 本期利润 |
1430146.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1432303.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
364073777.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
