工银添福债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2046934.66 |
| 存出保证金 |
5758.66 |
| 交易性金融资产 |
69869943.88 |
| 股票投资 |
8099452.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61770491.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
169389.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1609.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72596437.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15208288.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
182711.86 |
| 应付管理人报酬 |
14630.2 |
| 应付托管费 |
4876.75 |
| 应付销售服务费 |
2736.37 |
| 应付税费 |
981.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130947.89 |
| 负债合计 |
15545173.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33840122.5 |
| 所有者权益合计 |
57051263.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
72596437.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
506534.18 |
| 结算备付金 |
1286121.77 |
| 存出保证金 |
8118.2 |
| 交易性金融资产 |
80004626.54 |
| 股票投资 |
12006612.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67998014.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3006.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81808407.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15006411.41 |
| 应付证券清算款 |
5382.88 |
| 应付赎回款 |
480.22 |
| 应付管理人报酬 |
39319.58 |
| 应付托管费 |
11234.17 |
| 应付销售服务费 |
4794.74 |
| 应付税费 |
579.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124122.05 |
| 负债合计 |
15192324.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38594706.29 |
| 所有者权益合计 |
66616082.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
81808407.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
509477.95 |
| 结算备付金 |
1383372.08 |
| 存出保证金 |
7174.88 |
| 交易性金融资产 |
90046625.05 |
| 股票投资 |
9245280.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80801345.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1029696.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20796.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92997143.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19301619.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106639.68 |
| 应付管理人报酬 |
43879.83 |
| 应付托管费 |
12537.12 |
| 应付销售服务费 |
4813.73 |
| 应付税费 |
880.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131652.56 |
| 负债合计 |
19602022.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43221255.97 |
| 所有者权益合计 |
73395120.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
92997143.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3015721.73 |
| 结算备付金 |
2175876.37 |
| 存出保证金 |
11894.79 |
| 交易性金融资产 |
97791942.9 |
| 股票投资 |
7507114.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90284828.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4694.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103000130.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24262000.0 |
| 应付证券清算款 |
2470475.27 |
| 应付赎回款 |
45299.58 |
| 应付管理人报酬 |
44721.95 |
| 应付托管费 |
12777.71 |
| 应付销售服务费 |
5605.02 |
| 应付税费 |
753.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116048.61 |
| 负债合计 |
26957681.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44024714.44 |
| 所有者权益合计 |
76042449.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
103000130.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1001787.22 |
| 结算备付金 |
1800351.53 |
| 存出保证金 |
7761.72 |
| 交易性金融资产 |
84789060.49 |
| 股票投资 |
6113678.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78675382.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
348854.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57692.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88005508.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21700000.0 |
| 应付证券清算款 |
413320.55 |
| 应付赎回款 |
21961.98 |
| 应付管理人报酬 |
38303.42 |
| 应付托管费 |
10943.83 |
| 应付销售服务费 |
4061.95 |
| 应付税费 |
577.76 |
| 应付利息 |
-9990.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129309.65 |
| 负债合计 |
22313502.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37733449.75 |
| 所有者权益合计 |
65692005.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
88005508.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
645847.29 |
| 结算备付金 |
114625.63 |
| 存出保证金 |
9328.44 |
| 交易性金融资产 |
63895725.28 |
| 股票投资 |
8385367.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55510358.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
229965.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10565.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64906057.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
100539.18 |
| 应付赎回款 |
64283.92 |
| 应付管理人报酬 |
34666.66 |
| 应付托管费 |
9904.77 |
| 应付销售服务费 |
4374.79 |
| 应付税费 |
1536.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108812.15 |
| 负债合计 |
4328334.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36899623.13 |
| 所有者权益合计 |
60577722.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
64906057.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2685085.16 |
| 结算备付金 |
495284.95 |
| 存出保证金 |
9770.29 |
| 交易性金融资产 |
66007203.32 |
| 股票投资 |
10357170.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55650033.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
279825.97 |
| 应收利息 |
431768.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8330.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69917268.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
156415.81 |
| 应付管理人报酬 |
41398.9 |
| 应付托管费 |
11828.28 |
| 应付销售服务费 |
4848.46 |
| 应付税费 |
1948.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129390.33 |
| 负债合计 |
352150.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43289458.35 |
| 所有者权益合计 |
69565117.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
69917268.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
539991.9 |
| 结算备付金 |
933397.29 |
| 存出保证金 |
69497.62 |
| 交易性金融资产 |
107014857.26 |
| 股票投资 |
14431391.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92583465.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
197544.36 |
| 应收利息 |
1617757.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80296.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110453342.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
177784.42 |
| 应付管理人报酬 |
55793.21 |
| 应付托管费 |
15940.92 |
| 应付销售服务费 |
5729.72 |
| 应付税费 |
5323.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106273.1 |
| 负债合计 |
14367184.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63155583.53 |
| 所有者权益合计 |
96086157.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
110453342.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
602627.21 |
| 结算备付金 |
4388426.65 |
| 存出保证金 |
59248.87 |
| 交易性金融资产 |
117752884.16 |
| 股票投资 |
10203805.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107549078.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
997968.22 |
| 应收利息 |
1099066.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26838.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124927059.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97349.57 |
| 应付管理人报酬 |
218064.18 |
| 应付托管费 |
62304.04 |
| 应付销售服务费 |
7121.75 |
| 应付税费 |
13453.48 |
| 应付利息 |
-1015.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204303.1 |
| 负债合计 |
13661944.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74345311.51 |
| 所有者权益合计 |
111265114.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
124927059.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8969542.95 |
| 结算备付金 |
1072998.37 |
| 存出保证金 |
71794.88 |
| 交易性金融资产 |
824512525.7 |
| 股票投资 |
82516559.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
724859966.6 |
| 资产支持证券投资 |
17136000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
266000.0 |
| 应收利息 |
11306496.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10526.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
846209884.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
83109.83 |
| 应付管理人报酬 |
503839.5 |
| 应付托管费 |
143954.13 |
| 应付销售服务费 |
7277.57 |
| 应付税费 |
60732.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103089.44 |
| 负债合计 |
920241.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
582012467.45 |
| 所有者权益合计 |
845289642.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
846209884.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36202766.5 |
| 结算备付金 |
5755546.5 |
| 存出保证金 |
120513.83 |
| 交易性金融资产 |
1207566288.64 |
| 股票投资 |
100454779.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1090111509.08 |
| 资产支持证券投资 |
17000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6406001.39 |
| 应收利息 |
14033298.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6963.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1270091378.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42900000.0 |
| 应付证券清算款 |
39479467.7 |
| 应付赎回款 |
169118.12 |
| 应付管理人报酬 |
722006.94 |
| 应付托管费 |
206287.72 |
| 应付销售服务费 |
17442.18 |
| 应付税费 |
99958.06 |
| 应付利息 |
18706.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379302.18 |
| 负债合计 |
84044322.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
803735848.31 |
| 所有者权益合计 |
1186047055.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1270091378.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20315213.0 |
| 结算备付金 |
11835590.55 |
| 存出保证金 |
232329.01 |
| 交易性金融资产 |
1261848067.12 |
| 股票投资 |
165227546.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1096620520.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21776576.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22668.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1328030444.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71000000.0 |
| 应付证券清算款 |
15452340.68 |
| 应付赎回款 |
13578.75 |
| 应付管理人报酬 |
844201.22 |
| 应付托管费 |
241200.37 |
| 应付销售服务费 |
15105.2 |
| 应付税费 |
125738.35 |
| 应付利息 |
-30410.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197773.11 |
| 负债合计 |
87965237.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
774930223.23 |
| 所有者权益合计 |
1240065207.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1328030444.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35682924.45 |
| 结算备付金 |
15185220.47 |
| 存出保证金 |
255111.73 |
| 交易性金融资产 |
3043878439.91 |
| 股票投资 |
317374698.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2726503741.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49334275.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23412.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
150.0 |
| 资产总计 |
3144359534.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
590000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5504004.96 |
| 应付赎回款 |
182392.72 |
| 应付管理人报酬 |
1512125.16 |
| 应付托管费 |
432035.75 |
| 应付销售服务费 |
19437.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
752163.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394368.69 |
| 负债合计 |
599002656.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1528955140.88 |
| 所有者权益合计 |
2545356878.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3144359534.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12999222.01 |
| 结算备付金 |
13530451.82 |
| 存出保证金 |
527923.55 |
| 交易性金融资产 |
3879450548.6 |
| 股票投资 |
622550248.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3256900299.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7872054.47 |
| 应收利息 |
49197358.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35321.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3973612880.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
736016000.0 |
| 应付证券清算款 |
4741422.55 |
| 应付赎回款 |
103319461.32 |
| 应付管理人报酬 |
1900116.84 |
| 应付托管费 |
542890.52 |
| 应付销售服务费 |
24621.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
391606.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246269.37 |
| 负债合计 |
848426969.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1905581281.18 |
| 所有者权益合计 |
3125185910.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3973612880.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113941020.53 |
| 结算备付金 |
57389367.79 |
| 存出保证金 |
573213.56 |
| 交易性金融资产 |
6825318061.12 |
| 股票投资 |
1052157433.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5773160627.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76400496.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16773.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7073638932.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
810000000.0 |
| 应付证券清算款 |
110098805.59 |
| 应付赎回款 |
40943.25 |
| 应付管理人报酬 |
4083523.44 |
| 应付托管费 |
1166720.98 |
| 应付销售服务费 |
46783.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23288.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309358.8 |
| 负债合计 |
927817807.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3753633508.34 |
| 所有者权益合计 |
6145821125.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
7073638932.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53893265.98 |
| 结算备付金 |
3488019.69 |
| 存出保证金 |
741469.65 |
| 交易性金融资产 |
7859460890.15 |
| 股票投资 |
671381125.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7188079764.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100918477.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126341.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8048628464.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1173955193.14 |
| 应付证券清算款 |
30000000.0 |
| 应付赎回款 |
790673.75 |
| 应付管理人报酬 |
3999236.87 |
| 应付托管费 |
1142639.1 |
| 应付销售服务费 |
105897.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
457120.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208474.8 |
| 负债合计 |
1212750013.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4118453410.32 |
| 所有者权益合计 |
6835878451.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
8048628464.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94843273.57 |
| 结算备付金 |
5787774.97 |
| 存出保证金 |
484952.12 |
| 交易性金融资产 |
6195904493.1 |
| 股票投资 |
456187074.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5739717419.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
232967699.56 |
| 应收利息 |
93643861.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3146287.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6626778342.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
955777.57 |
| 应付管理人报酬 |
3305494.19 |
| 应付托管费 |
944426.91 |
| 应付销售服务费 |
232217.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300670.56 |
| 负债合计 |
226977643.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3875346348.07 |
| 所有者权益合计 |
6399800698.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
6626778342.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177717433.44 |
| 结算备付金 |
5939037.4 |
| 存出保证金 |
953196.93 |
| 交易性金融资产 |
1631146750.46 |
| 股票投资 |
128673629.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1502473120.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12234240.82 |
| 应收利息 |
36251739.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3546086.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1867788485.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74279237.25 |
| 应付管理人报酬 |
965639.59 |
| 应付托管费 |
275897.03 |
| 应付销售服务费 |
153829.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
44333.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229537.37 |
| 负债合计 |
216837942.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1037443852.46 |
| 所有者权益合计 |
1650950542.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1867788485.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26477753.48 |
| 结算备付金 |
6487159.42 |
| 存出保证金 |
365081.68 |
| 交易性金融资产 |
1318729001.14 |
| 股票投资 |
143086794.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1175642207.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4911681.22 |
| 应收利息 |
22086990.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19532289.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1398589956.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
418275916.9 |
| 应付证券清算款 |
2578445.8 |
| 应付赎回款 |
16082422.75 |
| 应付管理人报酬 |
576707.55 |
| 应付托管费 |
164773.59 |
| 应付销售服务费 |
123139.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
202278.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68159.68 |
| 负债合计 |
438504084.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
664886487.33 |
| 所有者权益合计 |
960085872.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1398589956.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3813036.47 |
| 结算备付金 |
6520891.05 |
| 存出保证金 |
319649.62 |
| 交易性金融资产 |
561915651.06 |
| 股票投资 |
49750461.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
512165189.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5410883.21 |
| 应收利息 |
11812099.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1286512.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
591078722.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
260799296.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
383370.1 |
| 应付管理人报酬 |
198240.06 |
| 应付托管费 |
56640.01 |
| 应付销售服务费 |
49852.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
199567.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197455.03 |
| 负债合计 |
262138320.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304232949.4 |
| 所有者权益合计 |
328940402.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
591078722.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
411151535.36 |
| 结算备付金 |
13010577.0 |
| 存出保证金 |
28313.06 |
| 交易性金融资产 |
342251444.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
342251444.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9465276.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84282.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
925991429.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
160182133.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
454003.0 |
| 应付托管费 |
129715.14 |
| 应付销售服务费 |
123447.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
160929298.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
761785555.22 |
| 所有者权益合计 |
765062130.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
925991429.44 |
