| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4828.28 | -- | -- | 4105.17 | 85.02% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2180.49 | -- | -- | 962.04 | 44.12% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -508.45 | -13.41 | 2.64% | -32.65 | 6.42% | -- | -- |
| 2022-06-30 | -184.17 | -38.91 | 21.13% | -52.59 | 28.55% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2217.57 | 151.74 | 6.84% | -4.05 | -0.18% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1634.15 | 195.72 | 11.98% | -430.66 | -26.35% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3115.40 | 407.56 | 13.08% | 1586.78 | 50.93% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2149.20 | 337.45 | 15.70% | 1683.41 | 78.33% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 8198.01 | -- | -- | 961.17 | 11.72% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2994.95 | -- | -- | 181.28 | 6.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 9583.79 | -- | -- | -1663.87 | -17.36% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1683.96 | -- | -- | -129.64 | -7.70% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4731.38 | -- | -- | -44820.72 | -947.31% | -- | -- |
| 2017-06-30 | -3924.96 | -- | -- | -16227.79 | 413.45% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -9772.88 | -- | -- | 479.02 | -4.90% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3889.73 | -- | -- | 466.12 | 11.98% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4912.73 | 449.79 | 9.16% | 1648.97 | 33.57% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2952.04 | 498.59 | 16.89% | 2372.78 | 80.38% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 7437.33 | -52.28 | -0.70% | 1442.31 | 19.39% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 3775.04 | -- | -- | -17.77 | -0.47% | -- | -- |
| 2013-12-31 | -512.46 | -- | -- | -113.97 | 22.24% | -- | -- |
