| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1700787967.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1700787967.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 188228367.06 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1899603124.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 482606.67 |
| 应付托管费 | 160868.89 |
| 应付销售服务费 | 1582.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254592.71 |
| 负债合计 | 899650.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1756400969.65 |
| 所有者权益合计 | 1898703473.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1899603124.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10300330.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3245.93 |
| 交易性金融资产 | 2582376249.67 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2582376249.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2592679825.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 604366212.19 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 489273.25 |
| 应付托管费 | 163091.11 |
| 应付销售服务费 | 1552.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56472.98 |
| 负债合计 | 605076601.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1756116394.68 |
| 所有者权益合计 | 1987603223.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 2592679825.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1099873.58 |
| 结算备付金 | 489583.8 |
| 存出保证金 | 4268.62 |
| 交易性金融资产 | 65634238.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65634238.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1668587.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68896552.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20305193.94 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 12551.66 |
| 应付托管费 | 4183.87 |
| 应付销售服务费 | 2184.84 |
| 应付税费 | 845.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115000.0 |
| 负债合计 | 20439959.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42989147.45 |
| 所有者权益合计 | 48456593.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 68896552.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1056336.25 |
| 结算备付金 | 169080.85 |
| 存出保证金 | 12434.92 |
| 交易性金融资产 | 57016992.67 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57016992.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 600000.0 |
| 应收证券清算款 | 80.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58854924.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6700502.96 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 12637.37 |
| 应付托管费 | 4212.44 |
| 应付销售服务费 | 2203.06 |
| 应付税费 | 1079.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63245.64 |
| 负债合计 | 6783881.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42989147.45 |
| 所有者权益合计 | 52071043.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 58854924.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1429505.52 |
| 结算备付金 | 286327.81 |
| 存出保证金 | 5768.45 |
| 交易性金融资产 | 98205659.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 98205659.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2182919.0 |
| 应收利息 | 1086493.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103196673.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5100000.0 |
| 应付证券清算款 | 2604641.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 24127.88 |
| 应付托管费 | 8042.63 |
| 应付销售服务费 | 2493.77 |
| 应付税费 | 2802.47 |
| 应付利息 | -3480.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 7858627.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76948634.65 |
| 所有者权益合计 | 95338046.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 103196673.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5039216.2 |
| 结算备付金 | 391200.43 |
| 存出保证金 | 123441.12 |
| 交易性金融资产 | 90719375.22 |
| 股票投资 | 1612687.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89106687.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 827166.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101100399.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7135000.0 |
| 应付证券清算款 | 4000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 22121.67 |
| 应付托管费 | 7373.88 |
| 应付销售服务费 | 2290.08 |
| 应付税费 | 2406.76 |
| 应付利息 | 10739.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85790.38 |
| 负债合计 | 11265722.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76948634.65 |
| 所有者权益合计 | 89834676.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 101100399.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10066979.59 |
| 结算备付金 | 13201383.85 |
| 存出保证金 | 53261.33 |
| 交易性金融资产 | 1047548832.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1047548832.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2409522.39 |
| 应收利息 | 18336629.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1091616608.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 505900000.0 |
| 应付证券清算款 | 2379471.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 145854.61 |
| 应付托管费 | 48618.19 |
| 应付销售服务费 | 3298.9 |
| 应付税费 | 60506.01 |
| 应付利息 | -55112.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173000.0 |
| 负债合计 | 508678601.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 526702949.5 |
| 所有者权益合计 | 582938007.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1091616608.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10388512.43 |
| 结算备付金 | 10409964.27 |
| 存出保证金 | 208094.48 |
| 交易性金融资产 | 1111271033.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1111271033.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9176676.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1141454281.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 558592000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 144783.62 |
| 应付托管费 | 48261.18 |
| 应付销售服务费 | 3275.79 |
| 应付税费 | 66307.67 |
| 应付利息 | 712265.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104426.14 |
| 负债合计 | 559672769.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 526702949.5 |
| 所有者权益合计 | 581781512.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1141454281.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30007826.8 |
| 结算备付金 | 23224278.42 |
| 存出保证金 | 37664.42 |
| 交易性金融资产 | 568683450.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 568683450.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 210436058.05 |
| 应收利息 | 11626997.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50036077.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 894052353.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 296000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4316.67 |
| 应付赎回款 | 1170671.44 |
| 应付管理人报酬 | 231331.25 |
| 应付托管费 | 77110.43 |
| 应付销售服务费 | 6838.94 |
| 应付税费 | 96560.81 |
| 应付利息 | 3690.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 297801070.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 538340958.11 |
| 所有者权益合计 | 596251283.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 894052353.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10057053.39 |
| 结算备付金 | 32665308.06 |
| 存出保证金 | 325420.56 |
| 交易性金融资产 | 1840607693.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1840607693.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37531201.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1921186677.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 934730000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 570118.92 |
| 应付托管费 | 162891.12 |
| 应付销售服务费 | 7309.29 |
| 应付税费 | 149110.53 |
| 应付利息 | 410341.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318875.49 |
| 负债合计 | 936348872.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 904291595.57 |
| 所有者权益合计 | 984837805.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1921186677.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10012714.24 |
| 结算备付金 | 16974968.49 |
| 存出保证金 | 222272.81 |
| 交易性金融资产 | 695195862.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 695195862.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 395160232.74 |
| 应收证券清算款 | 2850000.0 |
| 应收利息 | 13387308.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1133803358.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 132050000.0 |
| 应付证券清算款 | 2830893.5 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 704722.51 |
| 应付托管费 | 201349.26 |
| 应付销售服务费 | 9482.92 |
| 应付税费 | 32786.14 |
| 应付利息 | 95979.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 136319842.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 903704726.39 |
| 所有者权益合计 | 997483516.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1133803358.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58650731.39 |
| 结算备付金 | 14273971.48 |
| 存出保证金 | 109594.14 |
| 交易性金融资产 | 1818429642.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1818429642.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 114056896.0 |
| 应收利息 | 33589862.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2039110698.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 644535000.0 |
| 应付证券清算款 | 115557862.01 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 734243.86 |
| 应付托管费 | 209783.95 |
| 应付销售服务费 | 11008.32 |
| 应付税费 | 148078.26 |
| 应付利息 | 274453.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208273.08 |
| 负债合计 | 761679082.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1213995985.85 |
| 所有者权益合计 | 1277431615.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 2039110698.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2120195.64 |
| 结算备付金 | 25074194.51 |
| 存出保证金 | 867066.61 |
| 交易性金融资产 | 1529737881.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1515427881.3 |
| 资产支持证券投资 | 14310000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 969027.57 |
| 应收利息 | 21701807.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1580470173.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 304000000.0 |
| 应付证券清算款 | 82739.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 887411.86 |
| 应付托管费 | 253546.23 |
| 应付销售服务费 | 11943.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 182338.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 620000.0 |
| 负债合计 | 306078065.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1213995985.85 |
| 所有者权益合计 | 1274392107.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1580470173.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1490725856.06 |
| 结算备付金 | 53546606.53 |
| 存出保证金 | 21430.3 |
| 交易性金融资产 | 7834413939.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7774073939.62 |
| 资产支持证券投资 | 60340000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70978934.04 |
| 应收利息 | 157494348.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9607181114.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 881730000.0 |
| 应付证券清算款 | 70667064.63 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4940915.45 |
| 应付托管费 | 1411690.12 |
| 应付销售服务费 | 78338.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 527064.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 386951.28 |
| 负债合计 | 959756138.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8261429667.37 |
| 所有者权益合计 | 8647424975.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 9607181114.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113309381.32 |
| 结算备付金 | 25877289.7 |
| 存出保证金 | 209510.52 |
| 交易性金融资产 | 8713597945.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8713597945.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2585539738.31 |
| 应收证券清算款 | 156882689.42 |
| 应收利息 | 75596624.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11671013179.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1132900000.0 |
| 应付证券清算款 | 1797480555.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5172511.83 |
| 应付托管费 | 1477860.5 |
| 应付销售服务费 | 82149.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 22189.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 477000.0 |
| 负债合计 | 2937669522.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8261429667.37 |
| 所有者权益合计 | 8733343657.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 11671013179.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1046139.0 |
| 结算备付金 | 93647772.59 |
| 存出保证金 | 128793.3 |
| 交易性金融资产 | 1672030290.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1672030290.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48013277.46 |
| 应收利息 | 35117767.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1849984040.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 948000000.0 |
| 应付证券清算款 | 48059205.13 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 485438.87 |
| 应付托管费 | 138696.83 |
| 应付销售服务费 | 47235.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374041.14 |
| 负债合计 | 997104747.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 816227344.16 |
| 所有者权益合计 | 852879292.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1849984040.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1017322.96 |
| 结算备付金 | 63289981.9 |
| 存出保证金 | 167415.82 |
| 交易性金融资产 | 1640482460.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1640482460.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 238593459.62 |
| 应收利息 | 23676540.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1967227181.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1088700000.0 |
| 应付证券清算款 | 28538684.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 501439.7 |
| 应付托管费 | 143268.46 |
| 应付销售服务费 | 48626.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350000.0 |
| 负债合计 | 1118283002.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 814324264.89 |
| 所有者权益合计 | 848944179.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1967227181.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1009701.81 |
| 结算备付金 | 12968893.68 |
| 存出保证金 | 532471.42 |
| 交易性金融资产 | 462021580.32 |
| 股票投资 | 16672640.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 445348940.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 75992093.04 |
| 应收利息 | 9259063.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 561783803.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 255999959.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 177498.25 |
| 应付托管费 | 50713.78 |
| 应付销售服务费 | 34957.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 473560.9 |
| 负债合计 | 256783528.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 274374959.98 |
| 所有者权益合计 | 305000274.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 561783803.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41093826.14 |
| 结算备付金 | 32514837.67 |
| 存出保证金 | 157303.6 |
| 交易性金融资产 | 527485840.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 527485840.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8922092.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 610173900.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 279999966.0 |
| 应付证券清算款 | 40077231.18 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 169535.62 |
| 应付托管费 | 48438.76 |
| 应付销售服务费 | 33274.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350000.0 |
| 负债合计 | 320698868.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273107458.62 |
| 所有者权益合计 | 289475031.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 610173900.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1020567.96 |
| 结算备付金 | 39605548.41 |
| 存出保证金 | 135444.4 |
| 交易性金融资产 | 692946935.27 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 692946935.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1719.16 |
| 应收利息 | 17067414.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 750777629.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 351834968.5 |
| 应付证券清算款 | 1876.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 227977.69 |
| 应付托管费 | 65136.45 |
| 应付销售服务费 | 48614.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173560.9 |
| 负债合计 | 352352253.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 384831811.85 |
| 所有者权益合计 | 398425375.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 750777629.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1034200.79 |
| 结算备付金 | 78015538.74 |
| 存出保证金 | 201955.34 |
| 交易性金融资产 | 943664896.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 943664896.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2300000.0 |
| 应收证券清算款 | 5110217.62 |
| 应收利息 | 25810027.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1056136836.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 685499960.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 221502.59 |
| 应付托管费 | 63286.45 |
| 应付销售服务费 | 47280.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95000.0 |
| 负债合计 | 685927186.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 384831811.85 |
| 所有者权益合计 | 370209649.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1056136836.51 |
