| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31829224.66元 |
| 本期利润 | 37890454.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12478742.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 1893367133.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7009270.96元 |
| 本期利润 | 18438450.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96232767.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.055元 |
| 期末基金资产净值 | 1982198469.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -972949.35元 |
| 本期利润 | -4999937.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4822861.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1325元 |
| 期末基金资产净值 | 41227779.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1064426.13元 |
| 本期利润 | -1936368.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5457668.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1499元 |
| 期末基金资产净值 | 44291348.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3787798.64元 |
| 本期利润 | 19826271.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11708370.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1674元 |
| 期末基金资产净值 | 86893121.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -549043.01元 |
| 本期利润 | 14797581.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0974元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7371528.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1054元 |
| 期末基金资产净值 | 81864432.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34157069.02元 |
| 本期利润 | 16852829.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46764395.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0906元 |
| 期末基金资产净值 | 571638496.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29143082.68元 |
| 本期利润 | 15699276.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41750408.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0809元 |
| 期末基金资产净值 | 570484943.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46101702.97元 |
| 本期利润 | 50509451.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31114090.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.059元 |
| 期末基金资产净值 | 583844119.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15919874.3元 |
| 本期利润 | 13524426.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42754096.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0486元 |
| 期末基金资产净值 | 959433281.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.09元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19382374.05元 |
| 本期利润 | 64120529.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53233934.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0605元 |
| 期末基金资产净值 | 972067987.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13000062.35元 |
| 本期利润 | 3012757.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61976248.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0526元 |
| 期末基金资产净值 | 1239132637.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -223038653.4元 |
| 本期利润 | -66187179.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51404180.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0437元 |
| 期末基金资产净值 | 1236119880.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49992931.39元 |
| 本期利润 | -82728807.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 376042374.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.047元 |
| 期末基金资产净值 | 8373251765.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68911109.35元 |
| 本期利润 | -138978540.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0725元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 458771182.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0574元 |
| 期末基金资产净值 | 8455980572.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22971405.84元 |
| 本期利润 | 21505244.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28803814.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0439元 |
| 期末基金资产净值 | 686920279.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27227288.32元 |
| 本期利润 | 25966883.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0969元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25490846.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0389元 |
| 期末基金资产净值 | 684313503.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21003814.45元 |
| 本期利润 | 15351249.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18684468.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1124元 |
| 期末基金资产净值 | 184873179.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21186993.69元 |
| 本期利润 | 34257408.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6735385.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0406元 |
| 期末基金资产净值 | 175855246.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7528221.41元 |
| 本期利润 | 16340399.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0741元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8061141.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0366元 |
| 期末基金资产净值 | 228519049.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1414156.69元 |
| 本期利润 | -8279257.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8279257.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0376元 |
| 期末基金资产净值 | 212178649.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.8% |
