| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 48282812.29 |
| 1.利息收入 | 574488.8 |
| 存款利息收入 | 124455.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41051732.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41051732.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6656590.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10124420.53 |
| 1.管理人报酬 | 4052181.15 |
| 2.托管费 | 1350727.14 |
| 3.销售服务费 | 20719.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4425540.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4425540.69 |
| 6.其他费用 | 275155.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38158391.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38158391.76 |
| 一、收入： | 21804861.66 |
| 1.利息收入 | 144765.49 |
| 存款利息收入 | 75434.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9620392.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9620392.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12039703.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3143570.81 |
| 1.管理人报酬 | 1151630.39 |
| 2.托管费 | 383876.8 |
| 3.销售服务费 | 11238.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1552510.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1552510.22 |
| 6.其他费用 | 44218.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18661290.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18661290.85 |
| 一、收入： | -5084545.76 |
| 1.利息收入 | 22681.31 |
| 存款利息收入 | 18136.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-460595.84 |
| 股票投资收益 | -134055.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -326540.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4646631.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 656952.81 |
| 1.管理人报酬 | 173672.97 |
| 2.托管费 | 57890.94 |
| 3.销售服务费 | 27011.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 242997.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 242997.38 |
| 6.其他费用 | 153152.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5741498.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5741498.57 |
| 一、收入： | -1841662.04 |
| 1.利息收入 | 11305.78 |
| 存款利息收入 | 9195.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-915008.51 |
| 股票投资收益 | -389139.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -525869.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-937959.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 285386.22 |
| 1.管理人报酬 | 96821.75 |
| 2.托管费 | 32273.91 |
| 3.销售服务费 | 13625.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62178.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62178.55 |
| 6.其他费用 | 78906.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2127048.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2127048.26 |
| 一、收入： | 22175718.94 |
| 1.利息收入 | 4156833.73 |
| 存款利息收入 | 100506.2 |
| 债券利息收入 | 3745683.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1476873.57 |
| 股票投资收益 | 1517421.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40548.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16541573.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
438.2 |
| 减：二、费用 | 1387125.43 |
| 1.管理人报酬 | 407123.64 |
| 2.托管费 | 135707.89 |
| 3.销售服务费 | 29227.92 |
| 4.交易费用 | 145091.25 |
| 5.利息支出 | 503953.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 503953.92 |
| 6.其他费用 | 157862.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20788593.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20788593.51 |
| 一、收入： | 16341539.75 |
| 1.利息收入 | 2908011.93 |
| 存款利息收入 | 91632.25 |
| 债券利息收入 | 2551451.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2349411.73 |
| 股票投资收益 | 1957152.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4306564.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15782501.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
438.2 |
| 减：二、费用 | 1056315.8 |
| 1.管理人报酬 | 267364.51 |
| 2.托管费 | 89121.5 |
| 3.销售服务费 | 14773.36 |
| 4.交易费用 | 129474.11 |
| 5.利息支出 | 444283.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 444283.76 |
| 6.其他费用 | 104762.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15285223.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15285223.95 |
| 一、收入： | 31153963.08 |
| 1.利息收入 | 28841633.92 |
| 存款利息收入 | 306171.41 |
| 债券利息收入 | 28470433.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19943435.3 |
| 股票投资收益 | 4075593.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15867841.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17632368.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1262.71 |
| 减：二、费用 | 13990373.24 |
| 1.管理人报酬 | 1767208.45 |
| 2.托管费 | 589069.5 |
| 3.销售服务费 | 40094.99 |
| 4.交易费用 | 225981.84 |
| 5.利息支出 | 11068528.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11068528.63 |
| 6.其他费用 | 213457.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17163589.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17163589.84 |
| 一、收入： | 21491950.59 |
| 1.利息收入 | 14977359.4 |
| 存款利息收入 | 163006.61 |
| 债券利息收入 | 14751643.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20208679.41 |
| 股票投资收益 | 3374537.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16834141.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13695350.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1262.71 |
| 减：二、费用 | 5484856.34 |
| 1.管理人报酬 | 896254.59 |
| 2.托管费 | 298751.59 |
| 3.销售服务费 | 20381.79 |
| 4.交易费用 | 92530.48 |
| 5.利息支出 | 4005069.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4005069.66 |
| 6.其他费用 | 126283.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16007094.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16007094.25 |
| 一、收入： | 81980112.81 |
| 1.利息收入 | 67839479.81 |
| 存款利息收入 | 594151.0 |
| 债券利息收入 | 66514111.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9611651.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9611651.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4525079.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3902.03 |
| 减：二、费用 | 30236490.69 |
| 1.管理人报酬 | 5219617.64 |
| 2.托管费 | 1552988.03 |
| 3.销售服务费 | 88960.23 |
| 4.交易费用 | 10408.72 |
| 5.利息支出 | 22877737.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22877737.92 |
| 6.其他费用 | 271584.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51743622.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51743622.12 |
| 一、收入： | 29949452.05 |
| 1.利息收入 | 30593650.57 |
| 存款利息收入 | 317979.97 |
| 债券利息收入 | 29546734.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1812777.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1812777.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2456976.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16114384.4 |
| 1.管理人报酬 | 3469217.32 |
| 2.托管费 | 991204.87 |
| 3.销售服务费 | 44217.4 |
| 4.交易费用 | 7002.27 |
| 5.利息支出 | 11353758.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11353758.84 |
| 6.其他费用 | 152042.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13835067.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13835067.65 |
| 一、收入： | 95837931.68 |
| 1.利息收入 | 66336657.41 |
| 存款利息收入 | 661165.66 |
| 债券利息收入 | 64624271.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 74241.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16638687.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16638687.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46139824.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137.95 |
| 减：二、费用 | 29866967.86 |
| 1.管理人报酬 | 8999887.81 |
| 2.托管费 | 2571396.39 |
| 3.销售服务费 | 133848.11 |
| 4.交易费用 | 20886.05 |
| 5.利息支出 | 17483270.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17483270.86 |
| 6.其他费用 | 449535.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65970963.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65970963.82 |
| 一、收入： | 16839640.18 |
| 1.利息收入 | 28431948.69 |
| 存款利息收入 | 126854.73 |
| 债券利息收入 | 28219381.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 74241.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1296359.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1296359.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10295948.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13800132.34 |
| 1.管理人报酬 | 4455115.57 |
| 2.托管费 | 1272890.13 |
| 3.销售服务费 | 66841.36 |
| 4.交易费用 | 8384.11 |
| 5.利息支出 | 7665109.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7665109.7 |
| 6.其他费用 | 237657.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3039507.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3039507.84 |
| 一、收入： | 47313783.07 |
| 1.利息收入 | 333493883.87 |
| 存款利息收入 | 34987172.65 |
| 债券利息收入 | 283513534.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 1865098.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-448207166.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -448207166.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
162027065.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 116519232.18 |
| 1.管理人报酬 | 55247450.26 |
| 2.托管费 | 15784985.74 |
| 3.销售服务费 | 872471.37 |
| 4.交易费用 | 79653.79 |
| 5.利息支出 | 44018590.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44018590.11 |
| 6.其他费用 | 516080.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69205449.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69205449.11 |
| 一、收入： | -39249600.65 |
| 1.利息收入 | 156839501.4 |
| 存款利息收入 | 27422238.27 |
| 债券利息收入 | 124743887.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 1060250.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162277851.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -162277851.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33811250.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46669080.78 |
| 1.管理人报酬 | 29903234.76 |
| 2.托管费 | 8543781.31 |
| 3.销售服务费 | 474454.21 |
| 4.交易费用 | 32921.43 |
| 5.利息支出 | 7483499.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7483499.87 |
| 6.其他费用 | 231189.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85918681.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85918681.43 |
| 一、收入： | -97728837.19 |
| 1.利息收入 | 111005230.43 |
| 存款利息收入 | 5330942.01 |
| 债券利息收入 | 98031793.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4790193.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4790193.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-213548096.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23835.49 |
| 减：二、费用 | 37199336.07 |
| 1.管理人报酬 | 14766895.8 |
| 2.托管费 | 4219113.08 |
| 3.销售服务费 | 640818.68 |
| 4.交易费用 | 27155.98 |
| 5.利息支出 | 17091827.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17091827.99 |
| 6.其他费用 | 453524.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134928173.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134928173.26 |
| 一、收入： | 38897277.46 |
| 1.利息收入 | 36064299.55 |
| 存款利息收入 | 812732.47 |
| 债券利息收入 | 35251271.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4661225.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4661225.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1828247.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12502072.45 |
| 1.管理人报酬 | 2953345.14 |
| 2.托管费 | 843812.93 |
| 3.销售服务费 | 286916.11 |
| 4.交易费用 | 1129.71 |
| 5.利息支出 | 8211046.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8211046.26 |
| 6.其他费用 | 205822.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26395205.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26395205.01 |
| 一、收入： | 49127270.67 |
| 1.利息收入 | 31002106.84 |
| 存款利息收入 | 547291.52 |
| 债券利息收入 | 30314239.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20987551.56 |
| 股票投资收益 | 4497855.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16489695.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2910941.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48553.27 |
| 减：二、费用 | 10644362.8 |
| 1.管理人报酬 | 2825234.87 |
| 2.托管费 | 807209.93 |
| 3.销售服务费 | 448822.46 |
| 4.交易费用 | 270196.83 |
| 5.利息支出 | 5886612.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5886612.81 |
| 6.其他费用 | 406285.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38482907.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38482907.87 |
| 一、收入： | 29520390.84 |
| 1.利息收入 | 10119159.75 |
| 存款利息收入 | 221999.53 |
| 债券利息收入 | 9819084.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28713747.6 |
| 股票投资收益 | 4985921.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23727825.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9312516.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4429894.26 |
| 1.管理人报酬 | 1037356.76 |
| 2.托管费 | 296387.62 |
| 3.销售服务费 | 204007.33 |
| 4.交易费用 | 184244.2 |
| 5.利息支出 | 2508631.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2508631.3 |
| 6.其他费用 | 199267.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25090496.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25090496.58 |
| 一、收入： | 74373299.94 |
| 1.利息收入 | 37982205.75 |
| 存款利息收入 | 995945.76 |
| 债券利息收入 | 36661680.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13900320.96 |
| 股票投资收益 | -522775.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14423096.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22486499.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4273.49 |
| 减：二、费用 | 16355615.65 |
| 1.管理人报酬 | 2494897.2 |
| 2.托管费 | 712827.78 |
| 3.销售服务费 | 522652.36 |
| 4.交易费用 | 66694.58 |
| 5.利息支出 | 12177303.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12177303.74 |
| 6.其他费用 | 381239.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58017684.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58017684.29 |
| 一、收入： | 37750425.71 |
| 1.利息收入 | 22557338.13 |
| 存款利息收入 | 763543.62 |
| 债券利息收入 | 21729624.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177675.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -177675.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15370763.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9534699.72 |
| 1.管理人报酬 | 1332170.5 |
| 2.托管费 | 380620.16 |
| 3.销售服务费 | 284188.74 |
| 4.交易费用 | 2379.51 |
| 5.利息支出 | 7356794.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7356794.91 |
| 6.其他费用 | 178545.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28215725.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28215725.99 |
| 一、收入： | -5124613.77 |
| 1.利息收入 | 12931658.1 |
| 存款利息收入 | 1890776.5 |
| 债券利息收入 | 10928492.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1139676.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1139676.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16916595.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9497548.23 |
| 1.管理人报酬 | 814539.73 |
| 2.托管费 | 232725.58 |
| 3.销售服务费 | 173905.23 |
| 4.交易费用 | 4263.07 |
| 5.利息支出 | 8143081.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8143081.28 |
| 6.其他费用 | 129033.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14622162.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14622162.0 |
