中海瑞利六个月定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8304539.74元 |
| 本期利润 |
7753340.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229797.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
5995524.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7310654.74元 |
| 本期利润 |
6909488.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3968667.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
96139313.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2446977.04元 |
| 本期利润 |
3011695.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98625434.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1611元 |
| 期末基金资产净值 |
599403769.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
222111.86元 |
| 本期利润 |
241517.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3029154.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1828元 |
| 期末基金资产净值 |
16570105.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126587.71元 |
| 本期利润 |
132325.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4439714.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1812元 |
| 期末基金资产净值 |
24563472.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3362191.07元 |
| 本期利润 |
-116884.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6332275.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1759元 |
| 期末基金资产净值 |
36013661.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4022358.97元 |
| 本期利润 |
-690415.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8736084.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1595元 |
| 期末基金资产净值 |
54142303.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39567228.92元 |
| 本期利润 |
152969924.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35675353.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2352元 |
| 期末基金资产净值 |
152310372.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46997693.25元 |
| 本期利润 |
26759356.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
355315173.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1871元 |
| 期末基金资产净值 |
1788205406.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128461539.9元 |
| 本期利润 |
-8722944.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1044097911.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1897元 |
| 期末基金资产净值 |
5443377550.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51963860.36元 |
| 本期利润 |
42669208.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1523650800.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.196元 |
| 期末基金资产净值 |
7838921230.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92091026.55元 |
| 本期利润 |
90927070.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
427827541.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1844元 |
| 期末基金资产净值 |
2343338659.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62996470.88元 |
| 本期利润 |
55843937.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94500606.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.179元 |
| 期末基金资产净值 |
629275184.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112697667.27元 |
| 本期利润 |
140523440.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81130885.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0972元 |
| 期末基金资产净值 |
934686311.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54584958.64元 |
| 本期利润 |
71929559.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40531829.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0358元 |
| 期末基金资产净值 |
1172420488.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.31% |
